São Martinho Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
São Martinho şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$6.5B ve toplam borcu R$8.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 132.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$22.3B ve R$15.8B dir. São Martinho 'in FAVÖK'ü R$2.1B faiz karşılama oranı 5.6 dur. Şirketin R$3.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
132.8%
Borç/özkaynak oranı
R$8.65b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.6x |
| Nakit | R$3.26b |
| Eşitlik | R$6.52b |
| Toplam yükümlülükler | R$15.80b |
| Toplam varlıklar | R$22.32b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
São Martinho (BVMF:SMTO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 06
Is São Martinho (BVMF:SMTO3) Using Too Much Debt?
Nov 30Does São Martinho (BVMF:SMTO3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 20Is São Martinho (BVMF:SMTO3) Using Too Much Debt?
Mar 15Does São Martinho (BVMF:SMTO3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29Here's Why São Martinho (BVMF:SMTO3) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 27Recent updates
When Should You Buy São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3)?
Feb 05Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At São Martinho (BVMF:SMTO3)
Jan 21São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Nov 14São Martinho (BVMF:SMTO3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 06Why Investors Shouldn't Be Surprised By São Martinho S.A.'s (BVMF:SMTO3) Low P/E
Sep 19São Martinho (BVMF:SMTO3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 04There May Be Underlying Issues With The Quality Of São Martinho's (BVMF:SMTO3) Earnings
Aug 20São Martinho S.A.'s (BVMF:SMTO3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jun 12What Is São Martinho S.A.'s (BVMF:SMTO3) Share Price Doing?
May 28São Martinho (BVMF:SMTO3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Apr 07São Martinho's (BVMF:SMTO3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings
Feb 15Earnings Miss: São Martinho S.A. Missed EPS By 47% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Feb 11What Does São Martinho S.A.'s (BVMF:SMTO3) Share Price Indicate?
Jan 20Is São Martinho (BVMF:SMTO3) Using Too Much Debt?
Nov 30Here's What To Make Of São Martinho's (BVMF:SMTO3) Decelerating Rates Of Return
Nov 03Is It Time To Consider Buying São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3)?
Sep 30Returns On Capital At São Martinho (BVMF:SMTO3) Have Hit The Brakes
Aug 04Does São Martinho (BVMF:SMTO3) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 20When Should You Buy São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3)?
Jun 02Return Trends At São Martinho (BVMF:SMTO3) Aren't Appealing
Apr 24Is São Martinho (BVMF:SMTO3) Using Too Much Debt?
Mar 15At R$25.96, Is São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) Worth Looking At Closely?
Feb 25There's Been No Shortage Of Growth Recently For São Martinho's (BVMF:SMTO3) Returns On Capital
Jan 20At R$28.87, Is It Time To Put São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) On Your Watch List?
Nov 25Returns At São Martinho (BVMF:SMTO3) Are On The Way Up
Oct 14Does São Martinho (BVMF:SMTO3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29At R$35.77, Is It Time To Put São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) On Your Watch List?
Aug 13São Martinho (BVMF:SMTO3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jul 12Here's Why São Martinho (BVMF:SMTO3) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 27Should You Think About Buying São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) Now?
Apr 27Investors Will Want São Martinho's (BVMF:SMTO3) Growth In ROCE To Persist
Apr 11We Think São Martinho (BVMF:SMTO3) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 26Is There Now An Opportunity In São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3)?
Jan 24São Martinho (BVMF:SMTO3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jan 07Does São Martinho (BVMF:SMTO3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 20At R$37.74, Is It Time To Put São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) On Your Watch List?
Oct 16Investors Will Want São Martinho's (BVMF:SMTO3) Growth In ROCE To Persist
Oct 01We Think São Martinho (BVMF:SMTO3) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 16Is São Martinho S.A. (BVMF:SMTO3) Potentially Undervalued?
Jul 11Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SMTO3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$7.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$3.3B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SMTO3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$7.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$12.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SMTO3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 82.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SMTO3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 117.5% seviyesinden 132.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SMTO3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 46.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SMTO3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/11 21:15 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/11 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
São Martinho S.A. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Cobucci | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Leandro Fontanesi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |