Hess Değerleme
H1ES34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H1ES34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: H1ES34 ( R$379.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$22.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H1ES34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
H1ES34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: H1ES34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| H1ES34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.2x |
| Kazançlar | US$2.64b |
| Piyasa Değeri | US$45.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
H1ES34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
PRIO3 Prio | 6.7x | 27.5% | R$33.2b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.2x | 21.5% | R$5.0b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.8x | 13.0% | R$511.2b |
CSAN3 Cosan | 8.9x | 21.1% | R$20.5b |
H1ES34 Hess | 17.2x | 16.0% | R$45.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: H1ES34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
H1ES34'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: H1ES34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
H1ES34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H1ES34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
APA
US$8.2b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$5.0b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.61
7D
-0.3%
1Y
-14.9%
NOV
US$6.4b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a