GeoPark Değerleme
GPRK34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPRK34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GPRK34 ( R$45.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$175.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPRK34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GPRK34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| GPRK34'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$416.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GPRK34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 8.6x | 21.8% | R$4.9b |
PRIO3 Prio | 6.1x | 23.2% | R$33.8b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 8x | -1.5% | R$23.0b |
ENRG Energi Mega Persada | 6x | n/a | Rp7.1t |
GPRK34 GeoPark | 3.9x | 8.4% | R$417.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GPRK34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (7.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GPRK34'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GPRK34 Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GPRK34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.9x |
| Adil PE Oran | 5.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPRK34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.