Devon Energy Değerleme
D1VN34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D1VN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D1VN34 ( R$229.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$310.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D1VN34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D1VN34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D1VN34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D1VN34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.6x |
| Kazançlar | US$3.40b |
| Piyasa Değeri | US$25.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | -1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D1VN34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.3x | 93.2% | R$9.0b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
D1VN34 Devon Energy | 7.6x | -4.2% | R$25.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D1VN34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D1VN34'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D1VN34 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D1VN34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.6x |
| Adil PE Oran | 6.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: D1VN34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.91
7D
1.5%
1Y
-12.9%
NOV
US$6.5b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a