Walmart Değerleme
WALM34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WALM34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WALM34 ( R$33.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$19.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WALM34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WALM34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WALM34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WALM34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.3x |
| Kazançlar | US$19.68b |
| Piyasa Değeri | US$719.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.6x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WALM34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.8x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 12.2x | 15.9% | R$15.9b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 16.8x | 32.3% | R$10.2b |
COST Costco Wholesale | 58.4x | 8.2% | US$425.7b |
RADL3 Raia Drogasil | 39.7x | 24.1% | R$43.4b |
WALM34 Walmart | 37.3x | 9.4% | R$719.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WALM34 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WALM34'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WALM34 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, BR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WALM34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.3x |
| Adil PE Oran | 42.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WALM34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 42.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.