Sendas Distribuidora S.A.

BOVESPA:ASAI3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$10.7b

Sendas Distribuidora Değerleme

ASAI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASAI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASAI3 ( R$7.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASAI3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ASAI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASAI3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASAI3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASAI3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASAI3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarR$636.00m
Piyasa DeğeriR$10.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASAI3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASAI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
GMAT3 Grupo Mateus
12x15.9%R$16.2b
RADL3 Raia Drogasil
38.5x24.1%R$44.1b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
12.9x27.4%R$2.1b
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b
ASAI3 Sendas Distribuidora
15.8x32.3%R$10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASAI3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASAI3'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASAI3 15.8xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASAI3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, BR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASAI3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASAI3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASAI3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASAI3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$7.41
R$10.98
+48.1%
16.6%R$16.60R$9.00n/a14
Nov ’25R$7.33
R$11.40
+55.6%
18.5%R$16.60R$9.00n/a14
Oct ’25R$7.12
R$13.23
+85.7%
21.6%R$18.00R$9.00n/a14
Sep ’25R$9.57
R$16.05
+67.7%
11.9%R$19.00R$12.50n/a13
Aug ’25R$9.91
R$16.53
+66.8%
8.2%R$19.00R$14.00n/a13
Jul ’25R$10.00
R$16.53
+65.3%
6.3%R$18.00R$15.00n/a12
Jun ’25R$12.18
R$16.88
+38.6%
5.3%R$18.00R$15.00n/a12
May ’25R$13.12
R$17.01
+29.6%
5.1%R$18.00R$15.00n/a12
Apr ’25R$14.18
R$16.84
+18.8%
8.6%R$20.00R$14.00n/a12
Mar ’25R$14.05
R$16.63
+18.3%
8.9%R$20.00R$14.00n/a12
Feb ’25R$13.58
R$17.00
+25.2%
8.9%R$20.00R$14.00n/a13
Jan ’25R$13.53
R$17.04
+25.9%
8.5%R$20.00R$14.00n/a13
Dec ’24R$13.03
R$17.04
+30.8%
8.5%R$20.00R$14.00n/a13
Nov ’24R$11.08
R$16.92
+52.7%
9.8%R$20.00R$14.00R$7.3312
Oct ’24R$12.16
R$17.76
+46.0%
8.0%R$20.00R$16.00R$7.1212
Sep ’24R$11.86
R$18.09
+52.5%
11.0%R$23.00R$16.00R$9.5712
Aug ’24R$13.65
R$17.59
+28.9%
11.7%R$23.00R$16.00R$9.9112
Jul ’24R$13.75
R$17.72
+28.8%
13.1%R$23.00R$13.50R$10.0012
Jun ’24R$11.01
R$18.47
+67.7%
16.4%R$25.00R$13.50R$12.1812
May ’24R$12.29
R$22.62
+84.0%
11.7%R$26.00R$18.00R$13.1212
Apr ’24R$15.54
R$23.65
+52.2%
5.8%R$26.00R$22.00R$14.1813
Mar ’24R$17.64
R$24.07
+36.5%
6.0%R$27.00R$22.00R$14.0514
Feb ’24R$19.63
R$24.23
+23.5%
6.3%R$27.00R$21.00R$13.5815
Jan ’24R$19.47
R$23.97
+23.1%
7.2%R$28.00R$21.00R$13.5315
Dec ’23R$19.68
R$23.43
+19.1%
9.0%R$28.00R$20.00R$13.0315
Nov ’23R$19.89
R$23.23
+16.8%
9.2%R$27.00R$20.00R$11.0815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin