Empreendimentos Pague Menos S.A.

BOVESPA:PGMN3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.1b

Empreendimentos Pague Menos Değerleme

PGMN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGMN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGMN3 ( R$3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$11.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGMN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PGMN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGMN3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGMN3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGMN3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGMN3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarR$160.46m
Piyasa DeğeriR$2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGMN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGMN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
10.6xn/aR$354.2m
RADL3 Raia Drogasil
38.5x24.1%R$44.1b
ASAI3 Sendas Distribuidora
15.8x32.3%R$10.7b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
12.9x27.4%R$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGMN3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (19.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGMN3'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGMN3 12.9xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGMN3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, BR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGMN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGMN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGMN3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGMN3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$3.60
R$3.85
+6.9%
10.0%R$4.50R$3.40n/a6
Nov ’25R$2.83
R$3.94
+39.3%
8.4%R$4.50R$3.50n/a6
Oct ’25R$2.67
R$3.81
+42.6%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Sep ’25R$3.08
R$3.81
+23.6%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Aug ’25R$2.53
R$3.81
+50.5%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Jul ’25R$2.55
R$3.79
+48.6%
14.2%R$4.40R$2.90n/a5
Jun ’25R$2.29
R$3.79
+65.5%
14.2%R$4.40R$2.90n/a5
May ’25R$2.53
R$3.89
+53.8%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Apr ’25R$2.67
R$3.89
+45.7%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Mar ’25R$3.04
R$3.90
+28.3%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Feb ’25R$3.11
R$4.57
+46.8%
14.2%R$5.80R$4.00n/a6
Jan ’25R$3.96
R$4.79
+20.8%
11.7%R$5.80R$4.00n/a6
Dec ’24R$3.37
R$4.79
+42.0%
11.7%R$5.80R$4.00n/a6
Nov ’24R$3.10
R$4.77
+53.8%
11.9%R$5.80R$4.00R$2.836
Oct ’24R$2.92
R$5.37
+83.8%
11.5%R$6.40R$4.50R$2.676
Sep ’24R$3.87
R$5.37
+38.9%
13.7%R$6.50R$4.50R$3.087
Aug ’24R$4.26
R$5.39
+26.4%
13.5%R$6.50R$4.50R$2.537
Jul ’24R$4.05
R$5.24
+29.5%
15.0%R$6.50R$4.50R$2.557
Jun ’24R$3.51
R$7.11
+102.6%
41.3%R$12.87R$4.50R$2.297
May ’24R$2.94
R$7.11
+141.8%
41.3%R$12.87R$4.50R$2.537
Apr ’24R$3.10
R$8.70
+180.5%
31.5%R$12.87R$5.00R$2.676
Mar ’24R$3.44
R$9.38
+172.7%
22.0%R$12.87R$6.50R$3.047
Feb ’24R$4.19
R$9.38
+123.9%
22.0%R$12.87R$6.50R$3.117
Jan ’24R$4.38
R$9.47
+116.2%
21.3%R$13.00R$6.50R$3.967
Dec ’23R$4.33
R$9.83
+127.0%
16.7%R$13.00R$7.50R$3.377
Nov ’23R$6.23
R$9.83
+57.8%
16.7%R$13.00R$7.50R$3.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin