Dollar General Değerleme

DGCO34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGCO34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGCO34 ( R$18.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$27.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGCO34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGCO34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGCO34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGCO34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGCO34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGCO34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.8x
Kazançlar	US$1.42b
Piyasa Değeri	US$16.41b

DGCO34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGCO34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGCO34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.7x
GMAT3 Grupo Mateus	12x	15.9%	R$16.2b
ASAI3 Sendas Distribuidora	15.8x	32.3%	R$10.7b
RADL3 Raia Drogasil	38.5x	24.1%	R$44.1b
8267 Aeon	112.7x	19.6%	JP¥3.0t
DGCO34 Dollar General	11.8x	7.0%	R$16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGCO34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (44.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGCO34'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGCO34 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, BR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGCO34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGCO34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.8x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGCO34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.