Tecnisa Değerleme

TCSA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCSA3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCSA3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

TCSA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TCSA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-5.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCSA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCSA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GFSA3 Gafisa
0.1xn/aR$134.1m
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários
0.3xn/aR$130.4m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora
0.5xn/aR$55.2m
AVLL3 Alphaville
1x27.2%R$562.5m
TCSA3 Tecnisa
0.2x-8.7%R$106.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TCSA3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCSA3'nin PE Oranı, BR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCSA3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCSA3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCSA3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCSA3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCSA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$1.38
R$4.40
+218.8%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Nov ’25R$1.34
R$4.40
+228.4%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Oct ’25R$1.86
R$4.40
+136.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Sep ’25R$1.96
R$4.40
+124.5%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Aug ’25R$2.07
R$4.40
+112.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jul ’25R$1.99
R$4.40
+121.1%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jun ’25R$2.16
R$4.45
+106.0%
12.8%R$5.00R$3.50n/a4
May ’25R$2.38
R$4.37
+83.5%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Apr ’25R$2.86
R$4.37
+52.7%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Mar ’25R$2.88
R$3.88
+34.5%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Feb ’25R$3.01
R$3.88
+28.7%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Jan ’25R$4.02
R$3.78
-6.1%
28.2%R$5.00R$2.40n/a4
Dec ’24R$3.05
R$3.37
+10.4%
27.3%R$4.60R$2.40n/a3
Nov ’24R$2.80
R$3.53
+25.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.344
Oct ’24R$3.08
R$3.53
+14.4%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.864
Sep ’24R$4.00
R$3.53
-11.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.964
Aug ’24R$3.83
R$3.25
-15.1%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.074
Jul ’24R$3.48
R$3.25
-6.6%
18.0%R$4.00R$2.40R$1.994
Jun ’24R$3.13
R$3.25
+3.8%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.164
May ’24R$2.72
R$3.53
+29.9%
10.4%R$4.00R$3.10R$2.383
Apr ’24R$2.78
R$3.60
+29.5%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.863
Mar ’24R$2.31
R$3.60
+55.8%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.883
Feb ’24R$3.05
R$4.18
+36.9%
41.4%R$7.00R$2.40R$3.014
Jan ’24R$2.65
R$4.65
+75.5%
37.0%R$7.00R$2.40R$4.024
Dec ’23R$3.08
R$4.65
+51.0%
37.0%R$7.00R$2.40R$3.054
Nov ’23R$3.88
R$4.65
+19.8%
37.0%R$7.00R$2.40R$2.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin