Tecnisa Değerleme

TCSA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCSA3 ( R$1.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$5.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCSA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TCSA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCSA3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TCSA3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCSA3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCSA3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışR$479.34m
Piyasa DeğeriR$101.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCSA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCSA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
GFSA3 Gafisa
0.2xn/aR$142.2m
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários
0.3xn/aR$117.7m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora
0.4xn/aR$49.9m
AVLL3 Alphaville
0.9x25.9%R$531.3m
TCSA3 Tecnisa
0.2x-12.4%R$101.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TCSA3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCSA3'nin PS Oranı, BR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGPS3 Springs Global Participações
0.02xn/aUS$2.85m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TCSA3 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCSA3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCSA3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCSA3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCSA3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCSA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$1.38
R$4.40
+218.8%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Nov ’25R$1.34
R$4.40
+228.4%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Oct ’25R$1.86
R$4.40
+136.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Sep ’25R$1.96
R$4.40
+124.5%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Aug ’25R$2.07
R$4.40
+112.6%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jul ’25R$1.99
R$4.40
+121.1%
14.7%R$5.00R$3.50n/a3
Jun ’25R$2.16
R$4.45
+106.0%
12.8%R$5.00R$3.50n/a4
May ’25R$2.38
R$4.37
+83.5%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Apr ’25R$2.86
R$4.37
+52.7%
14.5%R$5.00R$3.50n/a3
Mar ’25R$2.88
R$3.88
+34.5%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Feb ’25R$3.01
R$3.88
+28.7%
26.2%R$5.00R$2.40n/a4
Jan ’25R$4.02
R$3.78
-6.1%
28.2%R$5.00R$2.40n/a4
Dec ’24R$3.05
R$3.37
+10.4%
27.3%R$4.60R$2.40n/a3
Nov ’24R$2.80
R$3.53
+25.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.344
Oct ’24R$3.08
R$3.53
+14.4%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.864
Sep ’24R$4.00
R$3.53
-11.9%
23.9%R$4.60R$2.40R$1.964
Aug ’24R$3.83
R$3.25
-15.1%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.074
Jul ’24R$3.48
R$3.25
-6.6%
18.0%R$4.00R$2.40R$1.994
Jun ’24R$3.13
R$3.25
+3.8%
18.0%R$4.00R$2.40R$2.164
May ’24R$2.72
R$3.53
+29.9%
10.4%R$4.00R$3.10R$2.383
Apr ’24R$2.78
R$3.60
+29.5%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.863
Mar ’24R$2.31
R$3.60
+55.8%
8.2%R$4.00R$3.30R$2.883
Feb ’24R$3.05
R$4.18
+36.9%
41.4%R$7.00R$2.40R$3.014
Jan ’24R$2.65
R$4.65
+75.5%
37.0%R$7.00R$2.40R$4.024
Dec ’23R$3.08
R$4.65
+51.0%
37.0%R$7.00R$2.40R$3.054
Nov ’23R$3.88
R$4.65
+19.8%
37.0%R$7.00R$2.40R$2.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin