Gafisa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GFSA3 ( R$1.57 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$208.79 )

GFSA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFSA3 ( R$1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$208.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFSA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFSA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFSA3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GFSA3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GFSA3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFSA3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	R$893.14m
Piyasa Değeri	R$142.16m

GFSA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GFSA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GFSA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários	0.3x	n/a	R$117.7m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	0.4x	n/a	R$49.9m
RSID3 Rossi Residencial	0.8x	n/a	R$62.0m
TCSA3 Tecnisa	0.2x	-12.4%	R$101.6m
GFSA3 Gafisa	0.2x	n/a	R$142.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GFSA3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GFSA3'nin PS Oranı, BR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SGPS3 Springs Global Participações	0.02x	n/a	US$2.85m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GFSA3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GFSA3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GFSA3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFSA3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.