Rossi Residencial Değerleme
RSID3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSID3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RSID3 ( R$3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$17.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSID3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RSID3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RSID3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RSID3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 0.2x |
| Kazançlar | R$276.28m |
| Piyasa Değeri | R$63.22m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RSID3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.2x | ||
PDGR3 PDG Realty Empreendimentos e Participações | 0.01x | n/a | R$17.4m |
TRIS3 Trisul | 7x | 17.5% | R$1.0b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7.1x | 30.5% | R$1.1b |
TEND3 Construtora Tenda | 30.7x | 59.9% | R$2.0b |
RSID3 Rossi Residencial | 0.2x | n/a | R$63.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RSID3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (11.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RSID3'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RSID3 Price-To-Earnings Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RSID3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 0.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSID3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.