Alphaville Değerleme

AVLL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVLL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVLL3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVLL3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AVLL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVLL3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVLL3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVLL3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVLL3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	R$615.30m
Piyasa Değeri	R$531.30m

AVLL3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVLL3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVLL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
TRIS3 Trisul	0.8x	7.7%	R$999.8m
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora	0.4x	-11.7%	R$1.2b
TCSA3 Tecnisa	0.2x	-12.4%	R$101.6m
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário	1.1x	11.7%	R$2.6b
AVLL3 Alphaville	0.8x	25.9%	R$531.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVLL3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVLL3'nin PS Oranı, BR Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SGPS3 Springs Global Participações	0.02x	n/a	US$2.85m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVLL3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVLL3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVLL3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVLL3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.