PulteGroup Değerleme

P1HM34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1HM34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P1HM34 ( R$777.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1183.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1HM34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P1HM34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P1HM34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P1HM34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P1HM34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P1HM34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.1x
Kazançlar	US$2.88b
Piyasa Değeri	US$26.28b

P1HM34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.2x
PEG Oranı	-8.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P1HM34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P1HM34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.6x
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações	5.6x	7.5%	R$7.7b
DIRR3 Direcional Engenharia	9.8x	14.3%	R$5.3b
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora	10.2x	19.1%	R$6.5b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações	8.5x	12.0%	R$3.0b
P1HM34 PulteGroup	9.1x	-1.1%	R$26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P1HM34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P1HM34'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P1HM34 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P1HM34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P1HM34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için P1HM34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.