Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações Değerleme
CYRE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYRE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CYRE3 ( R$21.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$23.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYRE3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CYRE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CYRE3'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | R$7.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CYRE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 11.6x | 17.4% | R$5.3b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 12x | 21.0% | R$6.9b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 9.3x | 11.1% | R$3.2b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 9.4x | 21.7% | R$2.7b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 7x | 11.6% | R$8.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CYRE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CYRE3'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CYRE3 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CYRE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYRE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$21.95 | R$29.94 +36.4% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$20.61 | R$29.68 +44.0% | 11.4% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$21.82 | R$29.07 +33.2% | 11.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$19.61 | R$29.07 +48.2% | 10.3% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$18.61 | R$29.07 +56.2% | 11.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$19.11 | R$29.07 +52.1% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$20.30 | R$29.48 +45.2% | 10.8% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.45 | R$29.06 +18.9% | 11.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$24.47 | R$28.52 +16.6% | 11.1% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$22.62 | R$27.68 +22.4% | 15.3% | R$33.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$24.08 | R$27.06 +12.4% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$22.21 | R$27.06 +21.8% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$18.29 | R$25.37 +38.7% | 16.1% | R$30.00 | R$17.00 | R$21.30 | 13 |
| Oct ’24 | R$20.27 | R$24.33 +20.0% | 16.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$20.61 | 13 |
| Sep ’24 | R$22.79 | R$23.89 +4.8% | 15.6% | R$30.00 | R$17.00 | R$21.82 | 14 |
| Aug ’24 | R$23.52 | R$22.37 -4.9% | 13.7% | R$28.00 | R$17.00 | R$19.61 | 13 |
| Jul ’24 | R$20.13 | R$20.23 +0.5% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$18.61 | 12 |
| Jun ’24 | R$18.95 | R$19.78 +4.4% | 10.4% | R$22.00 | R$15.00 | R$19.11 | 12 |
| May ’24 | R$15.45 | R$20.38 +31.9% | 15.7% | R$28.00 | R$15.00 | R$20.30 | 14 |
| Apr ’24 | R$14.08 | R$20.95 +48.8% | 18.0% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.45 | 15 |
| Mar ’24 | R$14.86 | R$21.50 +44.7% | 17.5% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.47 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.97 | R$22.42 +49.8% | 15.7% | R$29.00 | R$18.00 | R$22.62 | 13 |
| Jan ’24 | R$13.07 | R$23.04 +76.3% | 15.0% | R$29.00 | R$18.00 | R$24.08 | 13 |
| Dec ’23 | R$14.09 | R$23.88 +69.5% | 13.7% | R$29.00 | R$19.50 | R$22.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$18.59 | R$23.92 +28.7% | 13.5% | R$29.00 | R$20.00 | R$18.29 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.