Direcional Engenharia S.A.

BOVESPA:DIRR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$5.3b

Direcional Engenharia Değerleme

DIRR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIRR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIRR3 ( R$30.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$41.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIRR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DIRR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DIRR3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIRR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIRR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
7x11.6%R$8.0b
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora
12x21.0%R$6.9b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
9.3x11.1%R$3.2b
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
9.4x21.7%R$2.7b
DIRR3 Direcional Engenharia
11.6x17.4%R$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIRR3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIRR3'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIRR3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIRR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIRR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIRR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIRR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$30.99
R$35.01
+13.0%
10.8%R$43.00R$27.00n/a12
Oct ’25R$30.46
R$34.59
+13.6%
13.0%R$43.00R$26.00n/a12
Sep ’25R$28.93
R$32.68
+12.9%
12.3%R$37.00R$26.00n/a12
Aug ’25R$27.59
R$30.92
+12.1%
12.2%R$37.00R$26.00n/a12
Jul ’25R$26.95
R$30.36
+12.7%
9.5%R$35.00R$26.00n/a11
Jun ’25R$24.69
R$29.73
+20.4%
7.8%R$33.00R$26.00n/a11
May ’25R$23.32
R$29.18
+25.1%
6.7%R$32.00R$26.00n/a11
Apr ’25R$25.52
R$28.48
+11.6%
5.5%R$31.00R$26.00n/a11
Mar ’25R$23.80
R$28.30
+18.9%
6.1%R$31.00R$26.00n/a11
Feb ’25R$22.18
R$27.66
+24.7%
7.9%R$31.00R$25.00n/a11
Jan ’25R$22.39
R$27.12
+21.1%
9.3%R$31.00R$22.00n/a11
Dec ’24R$20.46
R$26.57
+29.9%
9.8%R$31.00R$22.00n/a11
Nov ’24R$17.66
R$26.18
+48.3%
10.8%R$31.00R$22.00R$30.6511
Oct ’24R$19.18
R$25.10
+30.9%
13.6%R$31.00R$20.00R$30.4611
Sep ’24R$20.82
R$24.84
+19.3%
13.6%R$31.00R$20.00R$28.9312
Aug ’24R$21.39
R$22.76
+6.4%
9.6%R$27.00R$20.00R$27.5912
Jul ’24R$19.65
R$21.05
+7.1%
7.8%R$24.00R$18.00R$26.9511
Jun ’24R$17.84
R$20.78
+16.5%
10.3%R$24.00R$16.00R$24.6911
May ’24R$15.70
R$20.50
+30.6%
10.3%R$24.00R$16.00R$23.3212
Apr ’24R$15.98
R$20.50
+28.3%
10.3%R$24.00R$16.00R$25.5212
Mar ’24R$14.85
R$20.15
+35.7%
11.9%R$24.00R$15.50R$23.8011
Feb ’24R$15.68
R$20.25
+29.1%
12.0%R$24.00R$15.50R$22.1811
Jan ’24R$15.64
R$19.65
+25.7%
12.4%R$23.00R$14.00R$22.3911
Dec ’23R$14.21
R$19.47
+37.0%
12.7%R$23.00R$14.00R$20.4611
Nov ’23R$17.42
R$18.57
+6.6%
18.0%R$23.00R$13.00R$17.6611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin