Direcional Engenharia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Direcional Engenharia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$2.7B ve toplam borcu R$2.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 101.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$12.4B ve R$9.7B dir. Direcional Engenharia 'in FAVÖK'ü R$786.5M faiz karşılama oranı 12.2 dur. Şirketin R$2.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
101.54%
Borç/özkaynak oranı
R$2.76b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.2x |
| Nakit | R$2.45b |
| Eşitlik | R$2.72b |
| Toplam yükümlülükler | R$9.70b |
| Toplam varlıklar | R$12.42b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) A Risky Investment?
May 09
These 4 Measures Indicate That Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 28Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 24Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 10Recent updates
Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues
Nov 19Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Looks Just Right With A 25% Price Jump
Nov 15Here's Why We Think Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Might Deserve Your Attention Today
Oct 21Returns Are Gaining Momentum At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3)
Oct 02Optimistic Investors Push Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Shares Up 193% But Growth Is Lacking
Aug 01The Return Trends At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Look Promising
Jun 19Direcional Engenharia's (BVMF:DIRR3) Solid Profits Have Weak Fundamentals
May 19Is Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) A Risky Investment?
May 09
Maintaining Cost Control And Strong Backlog Will Support Future Profitability
Strategic focus on sales volume growth, cost control, and efficiency enhances both revenue growth and net margins.Here's Why We Think Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Well Worth Watching
Feb 27The Market Lifts Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Shares 25% But It Can Do More
Feb 12These 4 Measures Indicate That Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 28The Returns At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Aren't Growing
Jan 09Fewer Investors Than Expected Jumping On Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3)
Dec 12There May Be Underlying Issues With The Quality Of Direcional Engenharia's (BVMF:DIRR3) Earnings
Nov 14Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14At R$26.69, Is Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Worth Looking At Closely?
Jun 27If EPS Growth Is Important To You, Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Presents An Opportunity
Jun 07Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Mar 20Here's Why We Think Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Well Worth Watching
Dec 19Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 24We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Passed With Ease
Jun 07If EPS Growth Is Important To You, Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Presents An Opportunity
Oct 04What Is Direcional Engenharia S.A.'s (BVMF:DIRR3) Share Price Doing?
Jun 08Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 10Returns At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Are On The Way Up
Mar 08Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 21At R$11.26, Is It Time To Put Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) On Your Watch List?
Nov 12Direcional Engenharia's (BVMF:DIRR3) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 22Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DIRR3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$5.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$1.4B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DIRR3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$5.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$8.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DIRR3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 11.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: DIRR3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 78.5% seviyesinden 101.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: DIRR3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 9.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: DIRR3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/24 08:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/24 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Direcional Engenharia S.A. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Guilherme Castro | Barclays |
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |