Direcional Engenharia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Direcional Engenharia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$2.2B ve toplam borcu R$1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 77.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$9.5B ve R$7.3B dir. Direcional Engenharia 'in FAVÖK'ü R$483.0M faiz karşılama oranı -35.1 dur. Şirketin R$1.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
77.1%
Borç/özkaynak oranı
R$1.73b
Borç
| Faiz karşılama oranı | -35.1x |
| Nakit | R$1.55b |
| Eşitlik | R$2.25b |
| Toplam yükümlülükler | R$7.28b |
| Toplam varlıklar | R$9.52b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14
Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 24Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 10Is Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Using Too Much Debt?
Feb 21
Recent updates
The Returns At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Aren't Growing
Jan 09Fewer Investors Than Expected Jumping On Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3)
Dec 12There May Be Underlying Issues With The Quality Of Direcional Engenharia's (BVMF:DIRR3) Earnings
Nov 14Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 14At R$26.69, Is Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Worth Looking At Closely?
Jun 27If EPS Growth Is Important To You, Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Presents An Opportunity
Jun 07Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Mar 20Here's Why We Think Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Well Worth Watching
Dec 19Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Nov 24We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Passed With Ease
Jun 07If EPS Growth Is Important To You, Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Presents An Opportunity
Oct 04What Is Direcional Engenharia S.A.'s (BVMF:DIRR3) Share Price Doing?
Jun 08Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 10Returns At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Are On The Way Up
Mar 08Does Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 21At R$11.26, Is It Time To Put Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) On Your Watch List?
Nov 12Direcional Engenharia's (BVMF:DIRR3) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 22With EPS Growth And More, Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Is Interesting
Aug 17Are Dividend Investors Making A Mistake With Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3)?
May 11At R$12.97, Is It Time To Put Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) On Your Watch List?
Apr 29Should You Be Adding Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) To Your Watchlist Today?
Apr 10We're Watching These Trends At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3)
Mar 17Is Direcional Engenharia S.A.'s (BVMF:DIRR3) Stock On A Downtrend As A Result Of Its Poor Financials?
Mar 05Is Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Using Too Much Debt?
Feb 21Shareholders of Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Must Be Delighted With Their 439% Total Return
Feb 09Why Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Could Be Worth Watching
Jan 28Direcional Engenharia S.A.'s (BVMF:DIRR3) Popularity With Investors Is Clear
Jan 16If You Like EPS Growth Then Check Out Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) Before It's Too Late
Jan 04Does Direcional Engenharia S.A. (BVMF:DIRR3) Have A Place In Your Dividend Stock Portfolio?
Dec 23We're Watching These Trends At Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3)
Dec 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DIRR3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$4.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$1.3B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DIRR3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$4.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$6.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DIRR3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 8.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: DIRR3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 63.9% seviyesinden 77.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: DIRR3 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: DIRR3 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/10 23:05 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/10 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Direcional Engenharia S.A. 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Guilherme Castro | Barclays |
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |