Lululemon Athletica Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L1UL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

L1UL34 ( R$462.01 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$314.44 )

L1UL34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L1UL34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L1UL34 ( R$462.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$314.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L1UL34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L1UL34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L1UL34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L1UL34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L1UL34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L1UL34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24x
Kazançlar	US$1.63b
Piyasa Değeri	US$40.11b

L1UL34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.8x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L1UL34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L1UL34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
AZZA3 Azzas 2154	16.5x	24.7%	R$8.6b
VIVA3 Vivara Participações	11.7x	12.6%	R$5.7b
GUAR3 Guararapes Confecções	19.8x	40.7%	R$4.1b
CAMB3 Cambuci	6.2x	n/a	R$456.4m
L1UL34 Lululemon Athletica	24x	7.2%	R$40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: L1UL34 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L1UL34'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L1UL34 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L1UL34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L1UL34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24x
Adil PE Oran	14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L1UL34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.