Guararapes Confecções S.A.

BOVESPA:GUAR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$4.1b

Guararapes Confecções Değerleme

GUAR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUAR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUAR3 ( R$8.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUAR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GUAR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUAR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUAR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUAR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUAR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarR$214.92m
Piyasa DeğeriR$4.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUAR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUAR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
VIVA3 Vivara Participações
11.4x12.6%R$5.6b
AZZA3 Azzas 2154
16.2x24.7%R$8.4b
CAMB3 Cambuci
6.1xn/aR$471.1m
TECN3 Technos
5.5xn/aR$363.4m
GUAR3 Guararapes Confecções
19x40.7%R$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUAR3 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUAR3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUAR3 19.0xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies104PE01632486480+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUAR3 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUAR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUAR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUAR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUAR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$8.16
R$9.16
+12.3%
19.6%R$11.00R$5.80n/a5
Nov ’25R$8.37
R$8.76
+4.7%
20.4%R$11.00R$5.80n/a5
Oct ’25R$7.73
R$8.38
+8.4%
20.1%R$11.00R$5.80n/a5
Sep ’25R$8.66
R$7.38
-14.8%
17.1%R$9.00R$5.80n/a5
Aug ’25R$6.74
R$7.38
+9.5%
17.1%R$9.00R$5.80n/a5
Jul ’25R$6.51
R$7.98
+22.5%
18.6%R$10.00R$5.80n/a4
Jun ’25R$7.56
R$8.20
+8.5%
18.8%R$10.00R$5.80n/a4
May ’25R$7.35
R$7.85
+6.8%
16.4%R$9.00R$5.80n/a4
Apr ’25R$8.41
R$6.58
-21.8%
12.4%R$7.70R$5.80n/a4
Mar ’25R$6.41
R$6.33
-1.3%
12.6%R$7.70R$5.80n/a4
Feb ’25R$5.18
R$7.93
+53.0%
9.1%R$9.00R$7.00n/a4
Jan ’25R$6.54
R$7.93
+21.2%
9.1%R$9.00R$7.00n/a4
Dec ’24R$6.30
R$8.63
+36.9%
15.0%R$10.50R$7.00n/a4
Nov ’24R$5.04
R$8.63
+71.1%
15.0%R$10.50R$7.00R$8.374
Oct ’24R$5.28
R$8.23
+55.8%
22.6%R$10.50R$5.40R$7.734
Sep ’24R$6.74
R$8.23
+22.0%
22.6%R$10.50R$5.40R$8.664
Aug ’24R$7.36
R$8.23
+11.8%
22.6%R$10.50R$5.40R$6.744
Jul ’24R$7.72
R$7.32
-5.2%
27.2%R$10.50R$5.00R$6.515
Jun ’24R$5.24
R$7.32
+39.7%
27.2%R$10.50R$5.00R$7.565
May ’24R$4.23
R$7.93
+87.5%
28.7%R$11.00R$5.00R$7.356
Apr ’24R$4.30
R$8.23
+91.5%
24.6%R$11.00R$5.00R$8.416
Mar ’24R$4.17
R$9.68
+132.1%
29.9%R$15.00R$7.20R$6.415
Feb ’24R$4.88
R$9.68
+98.4%
29.9%R$15.00R$7.20R$5.185
Jan ’24R$6.52
R$10.68
+63.7%
28.3%R$15.00R$7.70R$6.544
Dec ’23R$7.32
R$12.05
+64.6%
15.3%R$15.00R$10.00R$6.304
Nov ’23R$9.80
R$12.05
+23.0%
15.3%R$15.00R$10.00R$5.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin