Guararapes Confecções S.A.

BOVESPA:GUAR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$4.2b

Guararapes Confecções Değerleme

GUAR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUAR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUAR3 ( R$9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUAR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GUAR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GUAR3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK8.6x
PEG Oranı-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUAR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUAR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
VIVA3 Vivara Participações
13.1x11.3%R$5.8b
AZZA3 Azzas 2154
19.5x27.1%R$8.3b
VSTE3 Veste Estilo
104.4x71.1%R$1.1b
CAMB3 Cambuci
6.6xn/aR$500.3m
GUAR3 Guararapes Confecções
6.1x-11.9%R$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUAR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (35.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUAR3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUAR3 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUAR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUAR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUAR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUAR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$9.15
R$8.76
-4.3%
20.4%R$11.00R$5.80n/a5
Oct ’25R$7.73
R$8.38
+8.4%
20.1%R$11.00R$5.80n/a5
Sep ’25R$8.66
R$7.38
-14.8%
17.1%R$9.00R$5.80n/a5
Aug ’25R$6.74
R$7.38
+9.5%
17.1%R$9.00R$5.80n/a5
Jul ’25R$6.51
R$7.98
+22.5%
18.6%R$10.00R$5.80n/a4
Jun ’25R$7.56
R$8.20
+8.5%
18.8%R$10.00R$5.80n/a4
May ’25R$7.35
R$7.85
+6.8%
16.4%R$9.00R$5.80n/a4
Apr ’25R$8.41
R$6.58
-21.8%
12.4%R$7.70R$5.80n/a4
Mar ’25R$6.41
R$6.33
-1.3%
12.6%R$7.70R$5.80n/a4
Feb ’25R$5.18
R$7.93
+53.0%
9.1%R$9.00R$7.00n/a4
Jan ’25R$6.54
R$7.93
+21.2%
9.1%R$9.00R$7.00n/a4
Dec ’24R$6.30
R$8.63
+36.9%
15.0%R$10.50R$7.00n/a4
Nov ’24R$5.04
R$8.63
+71.1%
15.0%R$10.50R$7.00R$8.374
Oct ’24R$5.28
R$8.23
+55.8%
22.6%R$10.50R$5.40R$7.734
Sep ’24R$6.74
R$8.23
+22.0%
22.6%R$10.50R$5.40R$8.664
Aug ’24R$7.36
R$8.23
+11.8%
22.6%R$10.50R$5.40R$6.744
Jul ’24R$7.72
R$7.32
-5.2%
27.2%R$10.50R$5.00R$6.515
Jun ’24R$5.24
R$7.32
+39.7%
27.2%R$10.50R$5.00R$7.565
May ’24R$4.23
R$7.93
+87.5%
28.7%R$11.00R$5.00R$7.356
Apr ’24R$4.30
R$8.23
+91.5%
24.6%R$11.00R$5.00R$8.416
Mar ’24R$4.17
R$9.68
+132.1%
29.9%R$15.00R$7.20R$6.415
Feb ’24R$4.88
R$9.68
+98.4%
29.9%R$15.00R$7.20R$5.185
Jan ’24R$6.52
R$10.68
+63.7%
28.3%R$15.00R$7.70R$6.544
Dec ’23R$7.32
R$12.05
+64.6%
15.3%R$15.00R$10.00R$6.304
Nov ’23R$9.80
R$12.05
+23.0%
15.3%R$15.00R$10.00R$5.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin