Technos Değerleme

TECN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TECN3 ( R$5.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECN3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECN3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECN3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECN3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECN3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.7x
Kazançlar	R$63.95m
Piyasa Değeri	R$335.52m

TECN3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
CAMB3 Cambuci	6.3x	n/a	R$471.1m
GUAR3 Guararapes Confecções	19.2x	40.7%	R$4.0b
VIVA3 Vivara Participações	11.2x	12.6%	R$5.5b
AZZA3 Azzas 2154	15.9x	24.7%	R$8.2b
TECN3 Technos	5.7x	n/a	R$335.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECN3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECN3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

53 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECN3 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TECN3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.