Azzas 2154 Değerleme

AZZA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZZA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZZA3 ( R$41.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$108.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZZA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AZZA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AZZA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK16x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZZA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZZA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
VIVA3 Vivara Participações
13.1x11.3%R$5.8b
GUAR3 Guararapes Confecções
6.1x-11.9%R$4.2b
VSTE3 Veste Estilo
104.4x71.1%R$1.1b
CAMB3 Cambuci
6.6xn/aR$500.3m
AZZA3 Azzas 2154
19.5x27.1%R$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZZA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (32.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZZA3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZZA3 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZZA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZZA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZZA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZZA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$41.43
R$69.67
+68.2%
16.0%R$100.00R$57.00n/a12
Oct ’25R$41.76
R$73.28
+75.5%
12.5%R$100.00R$62.00n/a12
Sep ’25R$49.00
R$74.11
+51.2%
11.5%R$100.00R$64.00n/a12
Aug ’25R$50.39
R$76.48
+51.8%
12.2%R$100.00R$68.00n/a11
Jul ’25R$51.09
R$75.28
+47.3%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
Jun ’25R$49.40
R$75.64
+53.1%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
May ’25R$51.92
R$78.40
+51.0%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
Apr ’25R$62.35
R$84.79
+36.0%
14.6%R$110.00R$66.75n/a12
Mar ’25R$59.35
R$84.79
+42.9%
14.6%R$110.00R$66.75n/a12
Feb ’25R$62.85
R$85.98
+36.8%
15.4%R$110.00R$66.00n/a13
Jan ’25R$64.53
R$89.71
+39.0%
11.5%R$110.00R$74.00n/a13
Dec ’24R$59.51
R$91.17
+53.2%
10.8%R$110.00R$74.00n/a13
Nov ’24R$58.11
R$93.64
+61.1%
10.7%R$110.00R$74.00R$40.0011
Oct ’24R$64.96
R$98.94
+52.3%
6.4%R$110.00R$90.00R$41.7612
Sep ’24R$73.69
R$100.52
+36.4%
6.4%R$110.00R$90.00R$49.0012
Aug ’24R$79.70
R$98.98
+24.2%
8.8%R$110.00R$79.00R$50.3912
Jul ’24R$79.07
R$97.68
+23.5%
9.2%R$110.00R$79.00R$51.0913
Jun ’24R$75.98
R$97.68
+28.6%
9.2%R$110.00R$79.00R$49.4013
May ’24R$66.38
R$101.15
+52.4%
8.8%R$116.30R$85.00R$51.9214
Apr ’24R$63.51
R$104.01
+63.8%
6.8%R$116.30R$93.00R$62.3515
Mar ’24R$73.92
R$108.24
+46.4%
6.6%R$126.00R$93.00R$59.3514
Feb ’24R$88.24
R$109.16
+23.7%
5.4%R$126.00R$100.00R$62.8514
Jan ’24R$78.25
R$112.16
+43.3%
6.5%R$125.00R$99.00R$64.5314
Dec ’23R$85.42
R$113.69
+33.1%
7.4%R$129.00R$99.00R$59.5113
Nov ’23R$102.95
R$110.62
+7.4%
11.1%R$129.00R$91.00R$58.1113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin