Azzas 2154 Değerleme
AZZA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZZA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AZZA3 ( R$41.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$96.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZZA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AZZA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AZZA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AZZA3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.2x |
| Kazançlar | R$530.75m |
| Piyasa Değeri | R$8.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AZZA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.5x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 11.4x | 12.6% | R$5.6b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 19x | 40.7% | R$4.1b |
CAMB3 Cambuci | 6.1x | n/a | R$471.1m |
TECN3 Technos | 5.5x | n/a | R$363.4m |
AZZA3 Azzas 2154 | 16.2x | 24.7% | R$8.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AZZA3 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AZZA3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 52 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 52 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AZZA3 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AZZA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.2x |
| Adil PE Oran | 14.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZZA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$41.68 | R$69.67 +67.1% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$40.00 | R$69.67 +74.2% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$41.76 | R$73.28 +75.5% | 12.5% | R$100.00 | R$62.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$49.00 | R$74.11 +51.2% | 11.5% | R$100.00 | R$64.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$50.39 | R$76.48 +51.8% | 12.2% | R$100.00 | R$68.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$51.09 | R$75.28 +47.3% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$49.40 | R$75.64 +53.1% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$51.92 | R$78.40 +51.0% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$62.35 | R$84.79 +36.0% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$59.35 | R$84.79 +42.9% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$62.85 | R$85.98 +36.8% | 15.4% | R$110.00 | R$66.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$64.53 | R$89.71 +39.0% | 11.5% | R$110.00 | R$74.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$59.51 | R$91.17 +53.2% | 10.8% | R$110.00 | R$74.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$58.11 | R$93.64 +61.1% | 10.7% | R$110.00 | R$74.00 | R$40.00 | 11 |
| Oct ’24 | R$64.96 | R$98.94 +52.3% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$41.76 | 12 |
| Sep ’24 | R$73.69 | R$100.52 +36.4% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$49.00 | 12 |
| Aug ’24 | R$79.70 | R$98.98 +24.2% | 8.8% | R$110.00 | R$79.00 | R$50.39 | 12 |
| Jul ’24 | R$79.07 | R$97.68 +23.5% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$51.09 | 13 |
| Jun ’24 | R$75.98 | R$97.68 +28.6% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$49.40 | 13 |
| May ’24 | R$66.38 | R$101.15 +52.4% | 8.8% | R$116.30 | R$85.00 | R$51.92 | 14 |
| Apr ’24 | R$63.51 | R$104.01 +63.8% | 6.8% | R$116.30 | R$93.00 | R$62.35 | 15 |
| Mar ’24 | R$73.92 | R$108.24 +46.4% | 6.6% | R$126.00 | R$93.00 | R$59.35 | 14 |
| Feb ’24 | R$88.24 | R$109.16 +23.7% | 5.4% | R$126.00 | R$100.00 | R$62.85 | 14 |
| Jan ’24 | R$78.25 | R$112.16 +43.3% | 6.5% | R$125.00 | R$99.00 | R$64.53 | 14 |
| Dec ’23 | R$85.42 | R$113.69 +33.1% | 7.4% | R$129.00 | R$99.00 | R$59.51 | 13 |
| Nov ’23 | R$102.95 | R$110.62 +7.4% | 11.1% | R$129.00 | R$91.00 | R$58.11 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.