Embraer Değerleme
EMBR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EMBR3 ( R$54.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$31.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBR3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EMBR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EMBR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EMBR3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.4x |
| Kazançlar | R$2.60b |
| Piyasa Değeri | R$40.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.6x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EMBR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.6x | ||
TASA4 Taurus Armas | 14.5x | n/a | R$1.2b |
MOG.A Moog | 33.7x | 20.2% | US$7.0b |
BBD.B Bombardier | 15.5x | 14.3% | CA$9.3b |
HII Huntington Ingalls Industries | 10.7x | 6.9% | US$7.5b |
EMBR3 Embraer | 15.4x | 3.9% | R$40.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (18.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EMBR3'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EMBR3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EMBR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.4x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$54.44 | R$57.32 +5.3% | 18.9% | R$77.54 | R$44.97 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$48.47 | R$51.43 +6.1% | 13.5% | R$61.73 | R$39.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$47.13 | R$49.67 +5.4% | 13.1% | R$59.28 | R$39.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.83 | R$43.66 -6.8% | 19.1% | R$58.57 | R$32.56 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$42.02 | R$44.14 +5.0% | 16.2% | R$55.82 | R$35.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$36.70 | R$41.04 +11.8% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$36.23 | R$41.04 +13.3% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.84 +4.5% | 27.6% | R$51.73 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.42 +6.3% | 27.6% | R$50.96 | R$23.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.0% | 8.9% | R$28.02 | R$22.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.5% | 10.6% | R$28.35 | R$21.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.3% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.1% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.1% | 12.5% | R$28.11 | R$19.14 | R$48.47 | 5 |
| Oct ’24 | R$17.22 | R$24.92 +44.7% | 11.4% | R$28.18 | R$19.84 | R$47.13 | 5 |
| Sep ’24 | R$19.80 | R$24.74 +25.0% | 11.5% | R$28.06 | R$19.68 | R$46.83 | 5 |
| Aug ’24 | R$18.75 | R$26.69 +42.4% | 24.8% | R$37.45 | R$19.64 | R$42.02 | 4 |
| Jul ’24 | R$18.54 | R$28.59 +54.2% | 20.7% | R$36.87 | R$23.34 | R$36.70 | 3 |
| Jun ’24 | R$19.46 | R$33.66 +73.0% | 15.2% | R$38.24 | R$26.51 | R$36.23 | 3 |
| May ’24 | R$19.42 | R$30.18 +55.4% | 18.4% | R$36.28 | R$23.03 | R$33.35 | 4 |
| Apr ’24 | R$20.79 | R$31.48 +51.4% | 19.9% | R$38.23 | R$22.98 | R$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | R$16.89 | R$25.95 +53.7% | 35.3% | R$37.96 | R$16.33 | R$25.88 | 5 |
| Feb ’24 | R$16.32 | R$25.55 +56.6% | 36.4% | R$38.34 | R$15.90 | R$22.47 | 5 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$26.00 +81.7% | 35.9% | R$39.35 | R$16.32 | R$22.39 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.86 | R$25.22 +82.0% | 37.8% | R$40.78 | R$16.92 | R$22.84 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.72 | R$26.08 +90.1% | 36.8% | R$39.89 | R$16.55 | R$17.95 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.90
7D
-9.5%
1Y
-14.3%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$836.64
7D
-0.2%
1Y
-21.5%
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.59
7D
-9.2%
1Y
-3.1%