Boeing Değerleme
BOEI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOEI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BOEI34 ( R$836.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1197.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOEI34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BOEI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BOEI34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BOEI34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | US$73.29b |
| Piyasa Değeri | US$107.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -38.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BOEI34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
EMBR3 Embraer | 1.3x | 14.2% | R$40.9b |
WEGE3 WEG | 6.4x | 14.4% | R$226.6b |
AIR Airbus | 1.6x | 10.2% | €108.5b |
GD General Dynamics | 1.7x | 4.7% | US$77.1b |
BOEI34 Boeing | 1.5x | 13.3% | R$107.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BOEI34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BOEI34'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 47 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 47 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BOEI34 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BOEI34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BOEI34 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.59
7D
-9.2%
1Y
-3.1%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a