QUALCOMM Değerleme
QCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QCI ( €153.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €252.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| QCI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.1x |
| Kazançlar | US$10.11b |
| Piyasa Değeri | US$178.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.1x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
QCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 68x | ||
TXN Texas Instruments | 38.3x | 15.4% | US$183.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 123.5x | 40.5% | US$218.9b |
A000660 SK hynix | 47.3x | 50.4% | ₩118.2t |
ADI Analog Devices | 62.9x | 25.7% | US$102.5b |
QCI QUALCOMM | 18.1x | 7.0% | €178.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: QCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (68x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
QCI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: QCI Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
QCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €153.84 | €198.59 +29.1% | 13.9% | €256.47 | €151.98 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €152.10 | €195.47 +28.5% | 14.3% | €249.62 | €147.92 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | €195.34 0% | 12.7% | €242.92 | €152.95 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | n/a | €194.74 0% | 12.7% | €241.41 | €152.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €165.02 | €201.90 +22.4% | 12.4% | €250.21 | €152.91 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | €187.49 0% | 15.9% | €252.05 | €130.69 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | n/a | €178.68 0% | 14.6% | €235.06 | €129.05 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | €163.45 0% | 14.1% | €237.84 | €111.92 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | €150.24 0% | 9.6% | €183.08 | €109.85 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | €150.78 0% | 8.1% | €168.08 | €112.06 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €130.92 | €147.11 +12.4% | 8.5% | €165.60 | €110.40 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €126.75 0% | 9.2% | €144.56 | €90.35 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €126.65 0% | 9.8% | €145.65 | €91.03 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €129.33 0% | 8.9% | €146.46 | €94.49 | €152.10 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | €128.53 0% | 8.9% | €144.46 | €93.20 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | n/a | €126.80 0% | 9.4% | €142.86 | €87.56 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | €124.54 0% | 10.2% | €144.23 | €86.17 | €165.02 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | €122.82 0% | 10.4% | €142.92 | €86.48 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €125.18 0% | 10.6% | €146.50 | €88.64 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | €136.87 0% | 8.8% | €164.07 | €113.94 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | n/a | €142.68 0% | 13.4% | €220.51 | €115.81 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | n/a | €146.78 0% | 17.2% | €233.78 | €116.89 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €140.03 0% | 21.3% | €230.08 | €96.63 | €130.92 | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €142.30 0% | 21.4% | €235.45 | €98.89 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | €148.69 0% | 21.8% | €241.95 | €101.62 | n/a | 31 |
| Nov ’23 | n/a | €176.70 0% | 20.1% | €253.05 | €121.46 | n/a | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
AMD
US$129.52
7D
-6.8%
1Y
n/a