NVIDIA Corporation

BUL:NVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3t

NVIDIA Değerleme

NVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NVD ( €178.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €162.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$159.61b
Piyasa DeğeriUS$4.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
AVGO Broadcom
64.1x32.92%US$1.8t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
31.3x22.50%NT$59.8t
A000660 SK hynix
20.9x40.42%₩1568.9t
MU Micron Technology
44.4x29.15%US$974.4b
NVD NVIDIA
31.7x21.57%€5.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (39.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVD 31.7xSektör Avg. 62.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVD Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 62.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€178.66
€258.91
+44.92%
17.66%€433.80€156.17n/a59
Jun ’27€186.36
€256.37
+37.57%
17.81%€430.05€154.82n/a58
May ’27€181.40
€229.30
+26.41%
15.79%€323.72€119.27n/a57
Apr ’27€147.48
€232.07
+57.35%
15.89%€328.78€121.13n/a56
Mar ’27€167.42
€222.61
+32.96%
16.19%€321.44€118.43n/a59
Feb ’27€160.94
€213.85
+32.88%
16.00%€296.81€118.05n/a58
Jan ’27n/a
€215.42
0%
15.76%€299.69€119.20n/a57
Dec ’26€153.98
€215.92
+40.23%
15.07%€303.21€120.60n/a56
Nov ’26€179.02
€197.69
+10.43%
15.10%€277.60€86.75n/a56
Oct ’26€156.68
€182.72
+16.62%
11.17%€229.99€85.18n/a55
Sep ’26€155.42
€177.21
+14.02%
13.95%€230.50€85.37n/a56
Aug ’26€148.44
€158.53
+6.80%
14.69%€215.90€86.36n/a55
Jul ’26€132.32
€149.13
+12.71%
14.12%€214.40€85.76n/a56
Jun ’26€124.58
€150.06
+20.45%
14.27%€193.78€88.08€186.3654
May ’26€94.31
€144.48
+53.19%
15.78%€194.85€88.57€181.4055
Apr ’26€99.80
€159.20
+59.52%
12.21%€203.76€115.78€147.4856
Mar ’26€113.62
€167.41
+47.34%
10.86%€212.12€125.35€167.4255
Feb ’26€120.86
€167.35
+38.46%
10.85%€211.29€124.85€160.9454
Jan ’26n/a
€165.75
0%
10.22%€210.85€124.59n/a53
Dec ’25€130.92
€161.78
+23.57%
10.41%€207.90€118.13€153.9853
Nov ’25€131.82
€138.30
+4.92%
13.07%€183.88€82.75€179.0252
Oct ’25€108.56
€135.33
+24.66%
12.71%€180.68€81.31€156.6853
Sep ’25€109.28
€134.52
+23.10%
13.75%€180.96€81.43€155.4251
Aug ’25€100.32
€129.02
+28.61%
17.26%€185.34€78.77€148.4451
Jul ’25€117.50
€123.25
+4.90%
16.57%€186.26€79.16€132.3250
Jun ’25€102.64
€109.96
+7.13%
11.85%€129.05€69.50€124.5850
€255.54
Fair Value
30.1% değerinin altında içsel indirim
59
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/08 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/04/26
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 96 Bu analistlerden 55, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP