SFA Stoklara Genel Bakış

Sopharma AD, Avrupa'da, Bulgaristan'da ve uluslararası alanda farmasötik ürünler üretmekte, dağıtmakta ve ihraç etmektedir. Daha fazla detay

SFA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 93.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 8.6% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Sopharma AD Rakipler

Hunan Warrant PharmaceuticalLtd

SHSE:688799

CN¥3.9b

Morepen Laboratories

BSE:500288

₹43.8b

ScinoPharm Taiwan

TWSE:1789

NT$17.1b

Adcock Ingram Holdings

JSE:AIP

R9.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sopharma AD
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	лв5.86
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	лв6.68
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	лв5.56
Beta	-0.026
1 Aylık Değişim	4.64%
3 Aylık Değişim	-1.68%
1 Yıllık Değişim	2.45%
3 Yıllık Değişim	28.51%
5 Yıllık Değişim	72.35%
Halka arzdan bu yana değişim	-5.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Sep 07

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SFA	BG Pharmaceuticals	BG Pazar
7D	2.8%	-7.3%	0.6%
1Y	2.4%	-3.3%	12.9%

Getiri vs. Endüstri: SFA geçen yıl % -3.3 oranında getiri sağlayan BG Pharmaceuticals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SFA geçen yıl % 12.9 oranında getiri sağlayan BG Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SFA's price volatile compared to industry and market?
SFA volatility
SFA Average Weekly Movement	2.6%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in BG Market	8.2%
10% least volatile stocks in BG Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SFA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SFA 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1933	5,379	Ognian Donev	www.sopharmagroup.com

Sopharma AD, Avrupa'da, Bulgaristan'da ve uluslararası alanda farmasötik ürünler üretmekte, dağıtmakta ve ihraç etmektedir. Şirket, Farmasötik Ürünlerin Üretimi; Farmasötik Ürünlerin (Malların) Dağıtımı; ve Diğerleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Karaciğer hastalığını tedavi etmek için Carsil; bir ağrı kesici olan Tempalgin ve Analgin; sigara bırakma için kullanılan ilaç Tabex; erkek üreme sisteminin uyarılması için kullanılan ilaç Tribestan; öksürüğü bastırmak için kullanılan Broncholytin; periferik sinir sistemi hastalıkları için kullanılan Nivalin; şiddetli alerjiler ve hayatı tehdit eden durumlar için Metilprednizolon; C Vitamini; stresi azaltmak için kullanılan Valeriana; ve gazlı bez, kompres ve pansuman gibi tıbbi cihazlar sunmaktadır.

Sopharma AD Temel Bilgiler Özeti

Sopharma AD'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SFA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	лв971.25m
Kazançlar(TTM)	лв81.91m
Gelir(TTM)	лв2.05b

11.9x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

SFA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SFA gelir tablosu (TTM)
Gelir	лв2.05b
Gelir Maliyeti	лв1.60b
Brüt Kâr	лв451.40m
Diğer Giderler	лв369.49m
Kazançlar	лв81.91m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.49
Brüt Marj	21.97%
Net Kâr Marjı	3.99%
Borç/Özkaynak Oranı	36.3%

SFA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.6%

Mevcut Temettü Verimi

33%

Ödeme Oranı

SFA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SFA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman SFA satın almanız gerekir?
Sopharma AD temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Nov 07 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Dec 23 2024
Eski temettüye kadar geçen günler	46 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	0 days

SFA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SFA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sopharma AD 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mihail Dimitrov	First Financial Brokerage House
Bram Buring	Wood & Company

SFA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Sopharma AD Rakipler

SHSE:688799

CN¥3.9b

BSE:500288

₹43.8b

TWSE:1789

NT$17.1b

JSE:AIP

R9.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Apr 30, 2026

Sopharma AD to Report Q1, 2025 Results on May 30, 2025

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of лв0.075 per share

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Second quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.081 (vs лв0.26 in 2Q 2023)

Recent updates

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Apr 30, 2026

Sopharma AD to Report Q1, 2025 Results on May 30, 2025

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of лв0.075 per share

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Second quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.081 (vs лв0.26 in 2Q 2023)

Independent Director recently bought лв331k worth of stock

Chairman recently bought лв124k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.23 (vs лв0.27 in 1Q 2023)

Here's Why Sopharma AD (BUL:SFA) Can Manage Its Debt Responsibly

Now 23% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Chairman recently sold лв527k worth of stock

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 30, 2024

Chairman recently bought лв338k worth of stock

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.12 (vs лв0.20 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of лв0.90 per share at 8.4% yield

Sopharma AD Approves Distribution for the First Half of 2023, Payable on January 22, 2024

New minor risk - Share price stability

Sopharma AD to Report Q3, 2023 Results on Nov 29, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Chairman recently bought лв72k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Sopharma AD to Report Q3, 2023 Results on Oct 30, 2023

Chairman recently bought лв81k worth of stock

Chairman recently sold лв1.1m worth of stock

Sopharma AD (BUL:SFA) acquired a 2.38% stake in Sopharma Buildings REIT-Sofia.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.25 (vs лв0.19 in 2Q 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Sopharma AD (BUL:SFA) signed an agreement to acquire Pharmanova d.o.o.

Chairman recently sold лв297k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of лв0.60 per share

Sopharma AD Declares Dividend for 2022, Payable on 31 July 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.27 (vs лв0.17 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 29, 2024

Consensus EPS estimates increase by 83%

Price target increased to лв4.83

Third quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.20 (vs лв0.14 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.19 (vs лв0.12 in 2Q 2021)

Sopharma AD (BUL:SFA) made the offer to acquire remaining 66.66% stake in Sopharma Properties REIT (BUL:SFI) for approximately BGN 120 million.

First quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.17 (vs лв0.14 in 1Q 2021)

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 03, 2022

Less than half of directors are independent

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Apr 29, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 31, 2022

An unknown buyer has agreed to acquire SIA BRIZ from Sopharma AD (BUL:SFA).

Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Second quarter 2021 earnings released

Chairman recently bought лв79k worth of stock

Price target decreased to лв3.48

Price target decreased to лв3.48

First quarter 2021 earnings released