Barrick Gold Corporation

BUL:ABR Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.6b

Barrick Gold Değerleme

ABR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABR ( €16.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$31.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
WPM Wheaton Precious Metals
47.5x8.6%CA$40.5b
PLZL Polyus
7.3xn/a₽1.1t
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
2899 Zijin Mining Group
12.7x16.4%HK$438.4b
ABR Barrick Gold
19.6x18.0%€44.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABR'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABR 19.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABR Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€22.78
0%
9.3%€26.30€19.22n/a11
Nov ’25€18.32
€22.29
+21.7%
8.0%€25.50€19.42n/a11
Oct ’25n/a
€20.70
0%
9.5%€25.10€18.61n/a11
Sep ’25n/a
€20.15
0%
9.5%€24.78€17.65n/a11
Aug ’25n/a
€20.21
0%
11.1%€25.80€17.21n/a11
Jul ’25n/a
€20.27
0%
11.9%€24.45€17.38n/a11
Jun ’25n/a
€19.91
0%
12.1%€24.09€16.66n/a11
May ’25n/a
€19.87
0%
13.3%€24.47€15.99n/a11
Apr ’25n/a
€18.27
0%
16.0%€23.79€13.17n/a11
Mar ’25€13.55
€18.26
+34.8%
16.1%€23.83€13.18n/a11
Feb ’25€14.35
€19.45
+35.5%
14.5%€24.93€15.81n/a11
Jan ’25n/a
€19.68
0%
15.6%€27.30€15.53n/a10
Dec ’24€15.23
€19.23
+26.2%
17.6%€27.55€14.14n/a11
Nov ’24€15.90
€19.99
+25.7%
18.3%€28.38€13.52€18.3211
Oct ’24n/a
€20.76
0%
14.9%€28.44€16.27n/a11
Sep ’24n/a
€19.46
0%
10.0%€23.22€15.82n/a10
Aug ’24n/a
€19.46
0%
10.1%€23.27€16.04n/a10
Jul ’24n/a
€19.93
0%
9.9%€22.94€16.31n/a11
Jun ’24n/a
€20.21
0%
9.6%€23.27€16.54n/a12
May ’24n/a
€20.00
0%
10.1%€23.02€15.50n/a11
Apr ’24n/a
€18.87
0%
10.5%€22.69€15.67n/a11
Mar ’24n/a
€19.62
0%
9.5%€23.26€17.01€13.5511
Feb ’24n/a
€19.86
0%
13.1%€26.40€16.14€14.3511
Jan ’24n/a
€20.07
0%
17.7%€27.31€14.43n/a11
Dec ’23n/a
€20.56
0%
18.4%€28.09€14.84€15.2311
Nov ’23n/a
€21.76
0%
19.0%€29.10€15.37€15.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vale

R$248.4b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

CVLB

R$9.42

7D

-8.5%

1Y

n/a

Alcomet AD

лв116.7m

Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.

ALCM

лв6.50

7D

0%

1Y

-11.6%

Metizi J.S.Co

лв2.5m

Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.

METZ

лв0.33

7D

0%

1Y

n/a