Carl Zeiss Meditec Değerleme
AFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AFX ( €56.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
AFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AFX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.2x |
| Kazançlar | €203.20m |
| Piyasa Değeri | €5.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.8x | ||
AMBU B Ambu | 128.2x | 28.1% | DKK 30.1b |
GETI B Getinge | 27.6x | 22.0% | SEK 46.6b |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 21x | 18.7% | CN¥35.9b |
ITGR Integer Holdings | 38.5x | 20.8% | US$4.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.2x | 16.3% | €5.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AFX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (53.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AFX'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AFX Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.70 | €67.80 +19.6% | 12.9% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.63 | €68.80 +19.4% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.80 | €70.00 +4.8% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.83 | €71.13 +6.4% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.90 | €75.07 +17.5% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.53 | €82.00 +23.3% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €85.25 | €103.87 +21.8% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.05 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €117.50 | €105.47 -10.2% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €114.63 | €101.93 -11.1% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.28 | €97.57 -3.7% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.68 | €96.62 -2.1% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €83.72 | €103.08 +23.1% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €79.52 | €105.73 +33.0% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.63 | 11 |
| Oct ’24 | €83.65 | €113.36 +35.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.80 | 11 |
| Sep ’24 | €91.88 | €114.36 +24.5% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.83 | 11 |
| Aug ’24 | €104.08 | €127.36 +22.4% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.90 | 11 |
| Jul ’24 | €98.74 | €130.64 +32.3% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.53 | 11 |
| Jun ’24 | €107.33 | €130.64 +21.7% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €85.25 | 11 |
| May ’24 | €121.53 | €134.27 +10.5% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.05 | 11 |
| Apr ’24 | €128.03 | €140.27 +9.6% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €117.50 | 11 |
| Mar ’24 | €128.88 | €140.27 +8.8% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €114.63 | 11 |
| Feb ’24 | €132.93 | €136.27 +2.5% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €101.28 | 11 |
| Jan ’24 | €118.60 | €136.90 +15.4% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.68 | 10 |
| Dec ’23 | €133.50 | €139.55 +4.5% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €83.72 | 11 |
| Nov ’23 | €122.68 | €141.00 +14.9% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €79.52 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Siemens Healthineers
€54.9b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€48.44
7D
0%
1Y
n/a
Etropal AD
лв21.0m
Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.
ETR
лв4.20
7D
2.4%
1Y
-12.5%