CNH Industrial Değerleme
37C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 37C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 37C ( €10.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 37C adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
37C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 37C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 37C'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.8x |
| Kazançlar | US$1.75b |
| Piyasa Değeri | US$13.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | -41.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
37C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.1x | ||
6326 Kubota | 8.8x | 3.5% | JP¥2.2t |
TTC Toro | 21x | 7.4% | US$8.3b |
AGCO AGCO | 41.5x | 58.6% | US$7.0b |
ESCORTS Escorts Kubota | 33.1x | 12.8% | ₹380.3b |
37C CNH Industrial | 7.8x | -0.2% | €13.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 37C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (26x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
37C'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 37C Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
37C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 37C 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.43 | €12.58 +20.7% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.29 +23.2% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.28 | €12.55 +35.3% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.62 | €13.44 +39.7% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.30 | €14.14 +52.0% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.68 | €13.75 +42.0% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.69 | €14.32 +33.9% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.93 | €14.02 +17.5% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.99 | €13.98 +27.2% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.27 | €13.76 +22.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.13 | €14.52 +30.5% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.05 | €14.55 +44.7% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.31 | €16.50 +60.1% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.43 | 14 |
| Oct ’24 | €11.68 | €17.14 +46.8% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €9.98 | 15 |
| Sep ’24 | €12.76 | €16.97 +33.0% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.28 | 16 |
| Aug ’24 | €13.36 | €17.11 +28.1% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.62 | 15 |
| Jul ’24 | €13.17 | €17.81 +35.2% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.30 | 15 |
| Jun ’24 | €11.98 | €18.03 +50.5% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.68 | 16 |
| May ’24 | €12.64 | €17.75 +40.4% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.69 | 17 |
| Apr ’24 | €14.09 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.93 | 17 |
| Mar ’24 | €15.51 | €18.38 +18.6% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €10.99 | 17 |
| Feb ’24 | €16.25 | €17.76 +9.3% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.27 | 17 |
| Jan ’24 | €15.05 | €16.82 +11.8% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.13 | 16 |
| Dec ’23 | €15.64 | €16.20 +3.6% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.05 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €15.79 0% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.31 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Varta
€108.1m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€3.20
7D
0%
1Y
-86.2%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a