Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹380.3b

Escorts Kubota Değerleme

ESCORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESCORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESCORTS ( ₹3494.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹895.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESCORTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESCORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESCORTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESCORTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESCORTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESCORTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
Kazançlar₹11.67b
Piyasa Değeri₹380.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESCORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESCORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
32.5x13.6%₹38.8b
500219 Jain Irrigation Systems
85.1xn/a₹43.8b
SWARAJENG Swaraj Engines
24x10.5%₹35.1b
UNIPARTS Uniparts India
18.5x27.5%₹18.5b
ESCORTS Escorts Kubota
33.1x12.8%₹380.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESCORTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESCORTS'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$85.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESCORTS 33.1xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESCORTS Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESCORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESCORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESCORTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESCORTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,494.15
₹3,515.35
+0.6%
15.9%₹4,350.00₹2,426.00n/a20
Nov ’25₹3,796.10
₹3,514.95
-7.4%
21.8%₹4,700.00₹2,350.00n/a20
Oct ’25₹4,209.20
₹3,482.00
-17.3%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.7%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.9%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.4%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.2%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.0%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00n/a21
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.9%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00₹3,796.1019
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,209.2020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.2%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.6%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
Apr ’24₹1,891.05
₹1,911.60
+1.1%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,858.5020
Mar ’24₹2,086.30
₹1,927.38
-7.6%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.5521
Feb ’24₹2,016.25
₹1,948.14
-3.4%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,881.9522
Jan ’24₹2,140.15
₹1,926.83
-10.0%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,966.3524
Dec ’23₹2,346.60
₹1,926.83
-17.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹3,205.2024
Nov ’23₹2,008.50
₹1,788.13
-11.0%
16.4%₹2,500.00₹1,328.00₹3,058.3023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹51.7b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹683.40

7D

-6.0%

1Y

57.3%

IRB Infrastructure Developers

₹286.2b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.42

7D

-5.6%

1Y

27.6%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%