Swaraj Engines Limited

NSEI:SWARAJENG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.4b

Swaraj Engines Değerleme

SWARAJENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWARAJENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWARAJENG ( ₹3104.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1929.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWARAJENG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWARAJENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWARAJENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWARAJENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWARAJENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWARAJENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar₹1.48b
Piyasa Değeri₹37.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWARAJENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWARAJENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
33.2x13.6%₹39.4b
500219 Jain Irrigation Systems
92.5xn/a₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India
18.2x27.5%₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota
33.3x12.0%₹397.9b
SWARAJENG Swaraj Engines
25.5x10.5%₹37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWARAJENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWARAJENG'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWARAJENG 25.5xSektör Avg. 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWARAJENG Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWARAJENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWARAJENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWARAJENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWARAJENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,104.45
₹3,485.00
+12.3%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,048.70
₹3,485.00
+14.3%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,213.55
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,405.00
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,093.20
₹3,361.00
+8.7%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,866.45
₹2,469.00
-13.9%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.09%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,048.702
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,213.552
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,405.002
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,093.202
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,866.452
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Feb ’24₹1,637.25
₹1,810.50
+10.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,367.152
Jan ’24₹1,554.40
₹1,879.50
+20.9%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.752
Dec ’23₹1,620.75
₹1,879.50
+16.0%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,202.602
Nov ’23₹1,581.45
₹1,813.00
+14.6%
7.5%₹2,000.00₹1,680.00₹2,035.903

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

7D

8.6%

1Y

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%