Swaraj Engines Limited

NSEI:SWARAJENG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.6b

Swaraj Engines Değerleme

SWARAJENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWARAJENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.01k
Fair Value
95.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWARAJENG ( ₹3916.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2008.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWARAJENG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWARAJENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWARAJENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWARAJENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWARAJENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWARAJENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
Kazançlar₹1.66b
Piyasa Değeri₹47.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWARAJENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWARAJENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
500219 Jain Irrigation Systems
139.6xn/a₹46.0b
531266 V.S.T. Tillers Tractors
35.3x21.79%₹33.3b
CARRARO Carraro India
28.3xn/a₹25.4b
UNIPARTS Uniparts India
18.5xn/a₹16.2b
SWARAJENG Swaraj Engines
28.7x10.29%₹47.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWARAJENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (55.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWARAJENG'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
3xn/aUS$33.74m
531306 DHP India
2.9xn/aUS$22.66m
535458 NRB Industrial Bearings
4xn/aUS$9.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWARAJENG 28.7xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies25PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWARAJENG Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWARAJENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWARAJENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWARAJENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWARAJENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,916.60
₹4,290.00
+9.53%
0.23%₹4,300.00₹4,280.00n/a2
May ’26₹4,071.20
₹4,290.00
+5.37%
0.23%₹4,300.00₹4,280.00n/a2
Apr ’26₹3,968.75
₹3,557.00
-10.37%
4.41%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Mar ’26₹2,615.25
₹3,557.00
+36.01%
4.41%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Feb ’26₹3,290.00
₹3,557.00
+8.12%
4.41%₹3,714.00₹3,400.00n/a2
Jan ’26₹3,007.65
₹3,485.00
+15.87%
2.44%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Dec ’25₹3,141.45
₹3,485.00
+10.94%
2.44%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,048.70
₹3,485.00
+14.31%
2.44%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,213.55
₹3,361.00
+4.59%
3.30%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,405.00
₹3,361.00
-1.29%
3.30%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,093.20
₹3,361.00
+8.66%
3.30%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,866.45
₹2,469.00
-13.87%
9.88%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.087%
9.88%₹2,713.00₹2,225.00₹3,928.202
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.0061%
9.88%₹2,713.00₹2,225.00₹4,071.202
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.44%
5.88%₹2,503.00₹2,225.00₹3,968.752
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-6.97%
5.88%₹2,503.00₹2,225.00₹2,615.252
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.13%
5.88%₹2,503.00₹2,225.00₹3,290.002
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.11%
3.51%₹2,387.00₹2,225.00₹3,007.652
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.69%
3.51%₹2,387.00₹2,225.00₹3,141.452
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.27%
3.51%₹2,387.00₹2,225.00₹3,048.702
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.37%
11.25%₹2,225.00₹1,775.00₹3,213.552
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.90%
11.25%₹2,225.00₹1,775.00₹3,405.002
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.87%
11.25%₹2,225.00₹1,775.00₹3,093.202
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.44%
5.96%₹2,000.00₹1,775.00₹2,866.452
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.55%
5.96%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹4.29k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 16:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swaraj Engines Limited 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited