Kubota Corporation

TSE:6326 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.2t

Kubota Değerleme

6326 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6326 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6326 ( ¥1955.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1901.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6326 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6326 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6326 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6326 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6326'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6326'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarJP¥254.01b
Piyasa DeğeriJP¥2.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6326'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6326 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
6250 Yamabiko
8.4xn/aJP¥104.6b
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.5t
6301 Komatsu
9.6x4.0%JP¥3.8t
7013 IHI
12.2x-0.7%JP¥1.3t
6326 Kubota
8.8x3.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6326, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6326'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6326 8.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6326 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6326 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6326 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6326 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6326 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,955.50
JP¥2,518.18
+28.8%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Nov ’25JP¥1,950.00
JP¥2,545.45
+30.5%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Oct ’25JP¥2,050.50
JP¥2,545.45
+24.1%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Sep ’25JP¥2,035.00
JP¥2,604.55
+28.0%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a11
Aug ’25JP¥2,060.50
JP¥2,677.27
+29.9%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jul ’25JP¥2,249.00
JP¥2,677.27
+19.0%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jun ’25JP¥2,221.00
JP¥2,677.27
+20.5%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
May ’25JP¥2,520.00
JP¥2,685.00
+6.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a10
Apr ’25JP¥2,385.00
JP¥2,511.54
+5.3%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,546.43
+14.4%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a14
Feb ’25JP¥2,229.00
JP¥2,385.71
+7.0%
14.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Jan ’25JP¥2,122.50
JP¥2,378.57
+12.1%
14.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,426.67
+14.6%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥2,063.00
JP¥2,463.33
+19.4%
13.5%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,950.0015
Oct ’24JP¥2,204.00
JP¥2,453.33
+11.3%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,050.5015
Sep ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.75
+4.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,035.0016
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,253.33
+3.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,060.5015
Jul ’24JP¥2,099.00
JP¥2,246.67
+7.0%
16.3%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,249.0015
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥2,201.88
+14.1%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,221.0016
May ’24JP¥2,082.00
JP¥2,245.63
+7.9%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,520.0016
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥2,242.50
+12.2%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,385.0016
Mar ’24JP¥2,056.00
JP¥2,243.75
+9.1%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,225.0016
Feb ’24JP¥1,923.50
JP¥2,204.00
+14.6%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,229.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,260.25
+24.4%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,122.5016
Dec ’23JP¥2,053.50
JP¥2,302.75
+12.1%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,117.0016
Nov ’23JP¥2,118.50
JP¥2,367.50
+11.8%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,063.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.0b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,789.00

7D

-0.3%

1Y

-0.2%

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

-0.1%

1Y

10.3%

AeroEdge

JP¥7.0b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,830.00

7D

-12.0%

1Y

-55.3%