Titan Cement International S.A.

ENXTBR:TITC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Titan Cement International Değerleme

TITC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TITC ( €39.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TITC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TITC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TITC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TITC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TITC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar€295.63m
Piyasa Değeri€2.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TITC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TITC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
094426466 SCR-Sibelco
10.2xn/a€2.0b
SOLV Solvac
16.6xn/a€2.1b
TESB Tessenderlo Group
12.7x5.4%€1.1b
VIO Viohalco
16xn/a€1.4b
TITC Titan Cement International
10.1x6.1%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TITC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TITC'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITC 10.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TITC Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TITC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TITC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TITC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.90
€44.68
+12.0%
10.1%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€38.75
€41.82
+7.9%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.35
€40.10
+24.0%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.00
€38.25
+9.3%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€32.30
€38.25
+18.4%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.20
€38.25
+18.8%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€28.70
€35.92
+25.1%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.80
€35.92
+16.6%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.60
€30.67
+3.6%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.50
€27.15
+2.5%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.60
€26.15
-1.7%
3.3%€27.00€25.30n/a2
Feb ’25€24.10
€23.75
-1.5%
4.0%€25.30€23.00n/a4
Jan ’25€21.25
€21.75
+2.4%
14.5%€25.30€17.00n/a4
Dec ’24€20.00
€19.76
-1.2%
16.4%€23.70€15.00€38.755
Nov ’24€17.98
€19.16
+6.6%
16.9%€23.70€15.00€32.355
Oct ’24€17.22
€19.16
+11.3%
16.9%€23.70€15.00€35.005
Sep ’24€18.02
€19.16
+6.3%
16.9%€23.70€15.00€32.305
Aug ’24€18.86
€19.16
+1.6%
16.9%€23.70€15.00€32.205
Jul ’24€17.10
€16.98
-0.7%
23.0%€23.70€12.00€28.705
Jun ’24€16.32
€16.98
+4.0%
23.0%€23.70€12.00€30.805
May ’24€14.64
€16.98
+16.0%
23.0%€23.70€12.00€29.605
Apr ’24€14.50
€16.18
+11.6%
30.3%€23.70€10.00€26.504
Mar ’24€15.64
€15.18
-3.0%
34.5%€23.70€10.00€26.604
Feb ’24€14.50
€15.84
+9.2%
30.7%€23.70€10.00€24.105
Jan ’24€12.00
€15.84
+32.0%
30.7%€23.70€10.00€21.255
Dec ’23€12.40
€15.84
+27.7%
30.7%€23.70€10.00€20.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titan Cement International S.A. 33 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Angelos ChorafasAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg