Tessenderlo Group NV

ENXTBR:TESB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Tessenderlo Group Değerleme

TESB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TESB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€35.59
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TESB ( €26.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TESB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TESB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TESB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TESB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TESB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TESB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€2.75b
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TESB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TESB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
SOLB Solvay
0.6x-0.95%€2.9b
094426466 SCR-Sibelco
0.7xn/a€1.7b
VIO Viohalco
0.3xn/a€2.0b
BEKB NV Bekaert
0.5x-0.14%€1.7b
TESB Tessenderlo Group
0.6x3.93%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: TESB Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TESB'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TESB 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TESB Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Belgian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TESB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TESB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TESB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TESB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.10
€28.33
+8.56%
4.40%€30.00€27.00n/a3
Oct ’26€25.75
€28.33
+10.03%
4.40%€30.00€27.00n/a3
Sep ’26€26.10
€28.33
+8.56%
4.40%€30.00€27.00n/a3
Aug ’26€26.30
€28.00
+6.46%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Jul ’26€25.65
€28.00
+9.16%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Jun ’26€26.95
€28.00
+3.90%
11.66%€32.00€24.00n/a3
May ’26€26.10
€28.00
+7.28%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Apr ’26€24.60
€28.00
+13.82%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Mar ’26€21.50
€28.00
+30.23%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Feb ’26€21.05
€28.00
+33.02%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Jan ’26€18.90
€28.00
+48.15%
11.66%€32.00€24.00n/a3
Dec ’25€22.20
€30.67
+38.14%
6.15%€32.00€28.00n/a3
Nov ’25€24.90
€30.67
+23.16%
6.15%€32.00€28.00n/a3
Oct ’25€25.20
€30.67
+21.69%
6.15%€32.00€28.00€25.753
Sep ’25€24.80
€30.67
+23.66%
6.15%€32.00€28.00€26.103
Aug ’25€23.80
€31.33
+31.65%
7.96%€34.00€28.00€26.303
Jul ’25€23.65
€35.33
+49.40%
18.68%€44.00€28.00€25.653
Jun ’25€25.45
€35.33
+38.83%
18.68%€44.00€28.00€26.953
May ’25€24.10
€35.33
+46.61%
18.68%€44.00€28.00€26.103
Apr ’25€24.25
€39.00
+60.82%
12.82%€44.00€34.00€24.602
Mar ’25€24.95
€38.33
+53.64%
11.73%€44.00€33.00€21.503
Feb ’25€26.50
€38.33
+44.65%
11.73%€44.00€33.00€21.053
Jan ’25€28.25
€38.33
+35.69%
11.73%€44.00€33.00€18.903
Dec ’24€28.05
€38.33
+36.66%
11.73%€44.00€33.00€22.203
Nov ’24€27.50
€38.33
+39.39%
11.73%€44.00€33.00€24.903
Oct ’24€27.30
€38.33
+40.42%
11.73%€44.00€33.00€25.203
€28.33
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tessenderlo Group NV 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark GevensBNP Paribas Exane
Kris KippersDegroof Petercam
Frank ClaassenDegroof Petercam