Solvac S.A.

ENXTBR:SOLV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Solvac Değerleme

SOLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLV ( €99.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOLV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOLV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar€127.34m
Piyasa Değeri€2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
TESB Tessenderlo Group
13.2x5.4%€1.2b
094426466 SCR-Sibelco
9.6xn/a€1.9b
VIO Viohalco
15.9xn/a€1.4b
BEKB NV Bekaert
6.8x5.6%€1.7b
SOLV Solvac
16.7xn/a€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLV Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLV'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOLV 16.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLV Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOLV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.40
€157.15
+58.1%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Dec ’25€99.00
€157.15
+58.7%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Nov ’25€102.00
€157.15
+54.1%
1.8%€160.00€154.30n/a2
Oct ’25€101.00
€154.65
+53.1%
0.2%€155.00€154.30n/a2
Sep ’25€99.00
€154.65
+56.2%
0.2%€155.00€154.30n/a2
Aug ’25€102.00
€150.75
+47.8%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Jul ’25€110.00
€150.75
+37.0%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Jun ’25€114.50
€150.75
+31.7%
2.8%€155.00€146.50n/a2
May ’25€106.00
€150.75
+42.2%
2.8%€155.00€146.50n/a2
Apr ’25€106.00
€153.25
+44.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Mar ’25€109.00
€153.25
+40.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Feb ’25€120.00
€153.25
+27.7%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Jan ’25€125.00
€153.25
+22.6%
4.4%€160.00€146.50n/a2
Dec ’24€115.00
€149.75
+30.2%
2.2%€153.00€146.50€99.002
Nov ’24€109.00
€149.75
+37.4%
2.2%€153.00€146.50€102.002
Oct ’24€116.00
€149.75
+29.1%
2.2%€153.00€146.50€101.002
Sep ’24€118.00
€149.75
+26.9%
2.2%€153.00€146.50€99.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solvac S.A. 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc DebrouwerDegroof Petercam
Tom SimontsKBC Securities NV