Origin Energy (ORG) Hisse Özeti

ORG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 41.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.27% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

5.09% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

ORG Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Origin Energy

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Key Takeaways Rising efficiency and distributed energy adoption threaten long-term electricity revenue and margin expansion amid stricter global decarbonisation and ESG demands. Capital-heavy investments in renewables and digital platforms face execution risks, while legacy fuel dependency exposes cash flow and profitability to transition-related challenges.

View narrative

AU$12.05

2.2% değerinin altında

1.16%

Revenue growth p.a.

249

View Stock Community

Origin Energy Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Origin Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$11.79
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$13.13
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$8.62
Beta	0.52
1 Aylık Değişim	8.07%
3 Aylık Değişim	2.61%
1 Yıllık Değişim	13.69%
3 Yıllık Değişim	44.13%
5 Yıllık Değişim	147.69%
Halka arzdan bu yana değişim	422.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 23

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Hissedar Getirileri

	ORG	AU Electric Utilities	AU Pazar
7D	-1.7%	-1.7%	-6.4%
1Y	13.7%	9.5%	7.6%

Getiri vs. Endüstri: ORG geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan Australian Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORG geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement	3.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORG 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Entegre bir enerji şirketi olan Origin Energy Limited, Avustralya'da ve uluslararası alanda doğal gaz arama ve üretimi, elektrik üretimi, toptan ve perakende elektrik ve gaz satışı ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Enerji Piyasaları, Octopus Energy'nin Payı ve Entegre Gaz segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Arama ve üretim portföyü Queensland'deki Bowen ve Surat havzalarını; Batı Avustralya'daki Browse havzasını ve Queensland'deki Cooper-Eromanga havzalarını içermektedir.

Origin Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

Origin Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$20.24b
Kazançlar(TTM)	AU$1.02b
Gelir(TTM)	AU$16.48b

19.9x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

ORG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$16.48b
Gelir Maliyeti	AU$13.14b
Brüt Kâr	AU$3.34b
Diğer Giderler	AU$2.32b
Kazançlar	AU$1.02b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	0.59
Brüt Marj	20.25%
Net Kâr Marjı	6.20%
Borç/Özkaynak Oranı	43.1%

ORG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

101%

Ödeme Oranı

ORG güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ORG temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman ORG satın almanız gerekir?
Origin Energy temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 02 2026
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 27 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	17 days

ORG güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ORG temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/03/10 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/03/10 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Origin Energy Limited 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der Walt	BofA Global Research
Andrew Scott	CGS International

Origin Energy (ORG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Origin Energy Limited Rakipler

APA Group

Emera

Elia Group

Tata Power

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$3.5m worth of stock

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2026 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

New major risk - Dividend sustainability

Origin Energy Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2025, Payable on March 27, 2026

Recent updates

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$3.5m worth of stock

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2026 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

New major risk - Dividend sustainability

Origin Energy Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2025, Payable on March 27, 2026

Origin Energy Limited Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2026

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Origin Energy Limited to Report Q3, 2026 Results on Apr 30, 2026

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$687k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Price target increased by 7.1% to AU$11.91

Final dividend of AU$0.30 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Origin Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 15, 2025

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Now 25% undervalued

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$1.9m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.28 per share

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Price target increased to AU$7.42

Price target increased to AU$7.39

Price target increased to AU$7.01

Hissedar Getirileri