Origin Energy (ORG) Hisse Özeti

ORG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 9% oranında düşmesi öngörülüyor

5.14% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

ORG Community Fair Values

Create Narrative

See what 52 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Origin Energy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 12 Analysts

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Key Takeaways Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI. Rising costs from gas supply investments and heightened competition in energy retail may squeeze margins, offsetting customer growth efforts.

View narrative

AU$10.89

7.3% aşırı değerlenmiş

-0.54%

Revenue growth p.a.

7 days ago

View Stock Community

Origin Energy Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Origin Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$11.68
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$12.16
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$8.62
Beta	0.80
1 Aylık Değişim	8.25%
3 Aylık Değişim	9.77%
1 Yıllık Değişim	11.34%
3 Yıllık Değişim	94.02%
5 Yıllık Değişim	102.78%
Halka arzdan bu yana değişim	417.18%

Son Haberler & Güncellemeler

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Recent updates

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 25

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Dec 16

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Dec 03

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Nov 09

Hissedar Getirileri

	ORG	AU Electric Utilities	AU Pazar
7D	-3.0%	-0.3%	0.2%
1Y	11.3%	5.4%	8.9%

Getiri vs. Endüstri: ORG geçen yıl % 5.4 oranında getiri sağlayan Australian Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORG geçen yıl % 8.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement	3.7%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in AU Market	18.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Entegre bir enerji şirketi olan Origin Energy Limited, Avustralya'da ve uluslararası alanda doğal gaz arama ve üretimi, elektrik üretimi, toptan ve perakende elektrik ve gaz satışı ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Enerji Piyasaları ve Entegre Gaz segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Arama ve üretim portföyü Queensland'deki Bowen ve Surat havzalarını; Batı Avustralya'daki Browse havzasını ve Queensland'deki Cooper-Eromanga havzasını içermektedir.

Origin Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

Origin Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$20.45b
Kazançlar(TTM)	AU$1.42b
Gelir(TTM)	AU$16.97b

14.1x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

ORG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$16.97b
Gelir Maliyeti	AU$13.55b
Brüt Kâr	AU$3.42b
Diğer Giderler	AU$2.00b
Kazançlar	AU$1.42b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.83
Brüt Marj	20.14%
Net Kâr Marjı	8.36%
Borç/Özkaynak Oranı	35.1%

ORG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/07/30 12:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/07/30 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Origin Energy Limited 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der Walt	BofA Global Research
Hazim Bahari	CFRA Equity Research

Origin Energy (ORG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Origin Energy Limited Rakipler

AGL Energy

Emera

Kansai Electric Power Company

BKW

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Recent updates

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Now 25% undervalued

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Now 20% undervalued

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$1.9m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.28 per share

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Price target increased to AU$7.42

Price target increased to AU$7.39

Price target increased to AU$7.01

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Origin Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları