APA Group (APA) Hisse Özeti
APA Group, Avustralya'da enerji altyapısı işiyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 0/6 |
| Temettüler | 3/6 |
APA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 103 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
APA Group Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | AU$10.42 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | AU$11.10 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | AU$8.14 |
| Beta | 0.27 |
| 1 Aylık Değişim | 1.36% |
| 3 Aylık Değişim | 8.88% |
| 1 Yıllık Değişim | 22.88% |
| 3 Yıllık Değişim | 3.48% |
| 5 Yıllık Değişim | 12.65% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 400.96% |
Son Haberler & Güncellemeler
APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 18.4% Overvalued After Capital Allocation Reset
APA Group (ASX:APA) has shifted its capital allocation priorities toward gas infrastructure and grid reliability projects, reducing emphasis on some renewable developments while keeping long term climate commitments and dividend-focused earnings in view for investors. See our latest analysis for APA Group. The recent capital allocation update comes after a strong run in APA Group shares, with a 90 day share price return of 15.97% and a 1 year total shareholder return of 37.57%. This suggests...
APA: Elevated P/E And Gas Expansion Deal Will Limit Future Upside
Analysts have slightly raised their price target for APA Group to A$9.14 from A$9.03, reflecting updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. What's in the News Worley has secured a three year engineering services framework agreement with APA Group to support APA's gas transmission and storage portfolio across Australia.APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).Recent updates
APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 18.4% Overvalued After Capital Allocation Reset
APA Group (ASX:APA) has shifted its capital allocation priorities toward gas infrastructure and grid reliability projects, reducing emphasis on some renewable developments while keeping long term climate commitments and dividend-focused earnings in view for investors. See our latest analysis for APA Group. The recent capital allocation update comes after a strong run in APA Group shares, with a 90 day share price return of 15.97% and a 1 year total shareholder return of 37.57%. This suggests...APA: Elevated P/E And Gas Expansion Deal Will Limit Future Upside
Analysts have slightly raised their price target for APA Group to A$9.14 from A$9.03, reflecting updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. What's in the News Worley has secured a three year engineering services framework agreement with APA Group to support APA's gas transmission and storage portfolio across Australia.APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).APA: Future Interim Distribution Mix And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.275
The board of APA Group ( ASX:APA ) has announced that it will pay a dividend of A$0.275 per share on the 18th of March...Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now
Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...Pinning Down APA Group's (ASX:APA) P/S Is Difficult Right Now
APA Group's ( ASX:APA ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.7x may look like a poor investment opportunity when you...New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
The upward revision in APA Group’s price target reflects a significant improvement in net profit margin, outweighing a reduced revenue growth outlook, with the consensus fair value increasing to A$8.67. What's in the News APA Infrastructure Trust and APA Investment Trust proposed amendments to their constitutions to insert a new clause 12 in the schedule.
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration.Hissedar Getirileri
| APA | AU Gas Utilities | AU Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.2% | -1.3% | 3.7% |
| 1Y | 22.9% | 8.3% | 4.4% |
Getiri vs. Endüstri: APA geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan Australian Gas Utilities sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: APA geçen yıl % 4.4 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| APA volatility | |
|---|---|
| APA Average Weekly Movement | 2.6% |
| Gas Utilities Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 10.2% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: APA son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: APA 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| n/a | 2,700 | Adam Watson | www.apa.com.au |
APA Group, Avustralya'da enerji altyapısı işiyle uğraşmaktadır. Şirket, Enerji Altyapısı, Varlık Yönetimi ve Enerji Yatırımları segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Gaz iletimi ve enterkonnekte şebekeler, gazla çalışan elektrik santralleri, güneş ve rüzgar çiftlikleri ve batarya enerji depolama sistemleri işletmekte, ayrıca gaz depolama, işleme ve sıkıştırma tesisleri sağlamaktadır.
APA Group Temel Bilgiler Özeti
| APA temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | AU$13.79b |
| Kazançlar(TTM) | AU$162.00m |
| Gelir(TTM) | AU$3.20b |
APA aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| APA gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | AU$3.20b |
| Gelir Maliyeti | AU$95.00m |
| Brüt Kâr | AU$3.10b |
| Diğer Giderler | AU$2.94b |
| Kazançlar | AU$162.00m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.12 |
| Brüt Marj | 97.03% |
| Net Kâr Marjı | 5.07% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 475.1% |
APA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/06/17 07:03 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/06/17 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
APA Group 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Cameron Needham | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |