APA Group

ASX:APA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.3b

APA Group Değerleme

APA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APA ( A$7.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarAU$978.00m
Piyasa DeğeriAU$9.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
AGL AGL Energy
10.4x-1.8%AU$7.4b
ORG Origin Energy
13x-4.5%AU$18.1b
GAS Petrovietnam Gas
14.8x9.4%₫160.7t
NFG National Fuel Gas
70.2x44.6%US$5.4b
APA APA Group
9.5x-24.9%AU$9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APA'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APA 9.5xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APA Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Global Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.15
AU$8.30
+16.1%
9.8%AU$9.30AU$6.60n/a11
Dec ’25AU$7.22
AU$8.37
+15.9%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.2%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.5%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.7%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.2%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.9%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.6%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+13.0%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.8%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.9%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.3%
7.7%AU$10.40AU$7.56AU$7.2211
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.7%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.9%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5910
Aug ’24AU$9.98
AU$10.77
+7.9%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9212
Jul ’24AU$9.69
AU$10.75
+11.0%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9814
Jun ’24AU$10.07
AU$10.71
+6.4%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2413
May ’24AU$10.43
AU$10.70
+2.6%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2612
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4113
Mar ’24AU$10.65
AU$10.65
+0.04%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8813
Feb ’24AU$10.63
AU$10.55
-0.8%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4213
Jan ’24AU$10.76
AU$10.50
-2.4%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Dec ’23AU$11.31
AU$10.47
-7.4%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APA Group 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited