GAIL (India) Limited

NSEI:GAIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

GAIL (India) Değerleme

GAIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAIL ( ₹191.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹218.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAIL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GAIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar₹115.40b
Piyasa Değeri₹1.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
ATGL Adani Total Gas
114xn/a₹800.3b
IGL Indraprastha Gas
16.7x0.6%₹308.9b
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.8x13.9%₹353.9b
GSPL Gujarat State Petronet
13.6x-21.6%₹207.1b
GAIL GAIL (India)
10.9x1.4%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAIL'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAIL 10.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAIL Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹191.09
₹232.53
+21.7%
15.7%₹290.00₹148.00n/a32
Dec ’25₹199.46
₹231.14
+15.9%
17.6%₹290.00₹118.67n/a33
Nov ’25₹200.16
₹233.96
+16.9%
19.1%₹295.00₹118.67n/a32
Oct ’25₹239.76
₹234.96
-2.0%
18.1%₹295.00₹118.67n/a32
Sep ’25₹237.69
₹233.36
-1.8%
17.9%₹295.00₹118.67n/a32
Aug ’25₹239.00
₹230.99
-3.4%
17.8%₹295.00₹118.67n/a33
Jul ’25₹222.55
₹200.11
-10.1%
15.9%₹255.00₹118.67n/a33
Jun ’25₹204.30
₹199.47
-2.4%
16.2%₹255.00₹118.67n/a33
May ’25₹209.10
₹184.80
-11.6%
16.2%₹254.00₹118.67n/a32
Apr ’25₹182.35
₹178.55
-2.1%
14.4%₹230.00₹118.67n/a32
Mar ’25₹184.15
₹175.21
-4.9%
14.0%₹225.00₹118.67n/a32
Feb ’25₹173.70
₹171.83
-1.1%
16.7%₹225.00₹100.00n/a31
Jan ’25₹166.20
₹140.28
-15.6%
12.0%₹195.00₹100.00₹191.0931
Dec ’24₹136.05
₹137.71
+1.2%
9.6%₹160.00₹100.00₹199.4632
Nov ’24₹117.60
₹137.18
+16.6%
9.5%₹160.00₹100.00₹200.1632
Oct ’24₹124.40
₹132.06
+6.2%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7633
Sep ’24₹121.35
₹129.53
+6.7%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.6932
Aug ’24₹120.35
₹128.48
+6.8%
11.0%₹150.00₹100.00₹239.0031
Jul ’24₹105.05
₹120.20
+14.4%
12.2%₹150.00₹80.00₹222.5530
Jun ’24₹105.35
₹119.34
+13.3%
12.4%₹150.00₹80.00₹204.3029
May ’24₹107.30
₹119.57
+11.4%
13.4%₹150.00₹80.00₹209.1028
Apr ’24₹105.15
₹119.26
+13.4%
13.6%₹150.00₹80.00₹182.3527
Mar ’24₹103.40
₹111.80
+8.1%
13.0%₹150.00₹80.00₹184.1528
Feb ’24₹96.05
₹108.67
+13.1%
12.0%₹135.00₹80.00₹173.7029
Jan ’24₹96.05
₹109.29
+13.8%
17.4%₹160.00₹75.00₹166.2029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GAIL (India) Limited 73 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited