GAIL (India) Limited

NSEI:GAIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

GAIL (India) Değerleme

GAIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAIL ( ₹192.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹229.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAIL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GAIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar₹115.40b
Piyasa Değeri₹1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
ATGL Adani Total Gas
95.4xn/a₹669.9b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25x15.0%₹317.9b
IGL Indraprastha Gas
11.9x1.8%₹218.9b
GSPL Gujarat State Petronet
12.3x-21.6%₹187.4b
GAIL GAIL (India)
11x1.5%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAIL'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAIL 11.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAIL Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹192.61
₹234.66
+21.8%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Nov ’25₹200.16
₹237.68
+18.7%
17.0%₹295.00₹148.00n/a31
Oct ’25₹239.76
₹238.71
-0.4%
15.8%₹295.00₹148.00n/a31
Sep ’25₹237.69
₹237.06
-0.3%
15.6%₹295.00₹148.00n/a31
Aug ’25₹239.00
₹234.50
-1.9%
15.6%₹295.00₹148.00n/a32
Jul ’25₹222.55
₹202.66
-8.9%
14.2%₹255.00₹148.00n/a32
Jun ’25₹204.30
₹202.00
-1.1%
14.6%₹255.00₹148.00n/a32
May ’25₹209.10
₹186.94
-10.6%
15.0%₹254.00₹140.00n/a31
Apr ’25₹182.35
₹180.48
-1.0%
13.1%₹230.00₹140.00n/a31
Mar ’25₹184.15
₹177.03
-3.9%
12.9%₹225.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹173.70
₹173.60
-0.06%
15.9%₹225.00₹100.00n/a30
Jan ’25₹166.20
₹141.00
-15.2%
11.8%₹195.00₹100.00n/a30
Dec ’24₹136.05
₹138.32
+1.7%
9.3%₹160.00₹100.00n/a31
Nov ’24₹117.60
₹137.77
+17.2%
9.3%₹160.00₹100.00₹200.1631
Oct ’24₹124.40
₹132.48
+6.5%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7632
Sep ’24₹121.35
₹129.88
+7.0%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.6931
Aug ’24₹120.35
₹128.81
+7.0%
11.0%₹150.00₹100.00₹239.0030
Jul ’24₹105.05
₹120.25
+14.5%
12.4%₹150.00₹80.00₹222.5529
Jun ’24₹105.35
₹119.37
+13.3%
12.6%₹150.00₹80.00₹204.3028
May ’24₹107.30
₹119.60
+11.5%
13.6%₹150.00₹80.00₹209.1027
Apr ’24₹105.15
₹119.28
+13.4%
13.9%₹150.00₹80.00₹182.3526
Mar ’24₹103.40
₹111.54
+7.9%
13.2%₹150.00₹80.00₹184.1527
Feb ’24₹96.05
₹108.31
+12.8%
12.2%₹135.00₹80.00₹173.7028
Jan ’24₹96.05
₹108.95
+13.4%
17.6%₹160.00₹75.00₹166.2028
Dec ’23₹93.65
₹109.54
+17.0%
18.2%₹160.00₹75.00₹136.0527
Nov ’23₹91.40
₹116.57
+27.5%
18.3%₹160.00₹77.00₹117.6028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%