AGL Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGL ( A$10.61 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.19 )

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( A$10.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AGL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	-4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
TPC TPC Consolidated	20.5x	n/a	AU$110.5m
APA APA Group	9.1x	-25.7%	AU$8.9b
ORG Origin Energy	12x	-4.4%	AU$16.8b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C	10.8x	2.7%	ر.ق17.8b
AGL AGL Energy	10x	-2.3%	AU$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$10.61	AU$11.89 +12.1%	4.9%	AU$12.88	AU$11.00	n/a	10
Oct ’25	AU$11.88	AU$12.12 +2.1%	6.3%	AU$13.70	AU$11.00	n/a	10
Sep ’25	AU$11.61	AU$12.26 +5.6%	7.1%	AU$13.75	AU$11.00	n/a	11
Aug ’25	AU$10.56	AU$11.39 +7.9%	9.5%	AU$13.75	AU$10.00	n/a	11
Jul ’25	AU$10.68	AU$11.38 +6.5%	8.6%	AU$13.25	AU$10.00	n/a	10
Jun ’25	AU$10.23	AU$11.35 +11.0%	9.3%	AU$13.25	AU$9.50	n/a	10
May ’25	AU$9.45	AU$11.14 +17.9%	10.8%	AU$13.25	AU$9.18	n/a	10
Apr ’25	AU$8.34	AU$11.27 +35.1%	10.1%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Mar ’25	AU$8.66	AU$11.43 +32.0%	10.0%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Feb ’25	AU$8.54	AU$11.69 +36.9%	10.9%	AU$13.40	AU$9.30	n/a	9
Jan ’25	AU$9.48	AU$11.75 +23.9%	10.2%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Dec ’24	AU$9.43	AU$11.86 +25.7%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Nov ’24	AU$10.77	AU$11.80 +9.5%	10.1%	AU$14.00	AU$9.75	AU$10.53	10
Oct ’24	AU$10.73	AU$11.89 +10.8%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.88	10
Sep ’24	AU$11.04	AU$11.74 +6.3%	10.3%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.61	11
Aug ’24	AU$12.28	AU$11.86 -3.4%	10.4%	AU$14.30	AU$10.00	AU$10.56	11
Jul ’24	AU$10.81	AU$10.88 +0.6%	15.5%	AU$13.24	AU$6.80	AU$10.68	13
Jun ’24	AU$9.21	AU$9.29 +0.8%	17.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.23	13
May ’24	AU$8.55	AU$8.83 +3.2%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.45	13
Apr ’24	AU$8.05	AU$8.83 +9.6%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.34	13
Mar ’24	AU$6.88	AU$8.63 +25.4%	18.9%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.66	12
Feb ’24	AU$7.64	AU$9.03 +18.2%	17.7%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.54	12
Jan ’24	AU$8.07	AU$9.10 +12.8%	17.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.48	12
Dec ’23	AU$8.08	AU$8.90 +10.1%	18.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.43	11
Nov ’23	AU$7.12	AU$8.85 +24.3%	18.5%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.77	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.