AGL Energy Limited

ASX:AGL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.6b

AGL Energy Değerleme

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( A$11.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarAU$711.00m
Piyasa DeğeriAU$7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
TPC TPC Consolidated
17.9xn/aAU$96.5m
APA APA Group
9.2x-24.6%AU$9.0b
ORG Origin Energy
13.4x-4.5%AU$18.7b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
10.5x5.1%ر.ق17.3b
AGL AGL Energy
10.7x-1.8%AU$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGL 10.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGL Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.29
AU$11.93
+5.7%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Dec ’25AU$11.20
AU$11.93
+6.5%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.53
AU$11.89
+13.0%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.88
AU$12.12
+2.1%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.6%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.2010
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5310
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.6111
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 09:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGL Energy Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited