AGL Energy Limited

ASX:AGL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.1b

AGL Energy Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

AGL Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$5.3B ve toplam borcu A$2.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$15.2B ve A$9.9B dir. AGL Energy 'in FAVÖK'ü A$1.3B faiz karşılama oranı 11.5 dur. Şirketin A$253.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

48.7%

Borç/özkaynak oranı

AU$2.57b

Borç

Faiz karşılama oranı11.5x
NakitAU$253.00m
EşitlikAU$5.27b
Toplam yükümlülüklerAU$9.90b
Toplam varlıklarAU$15.17b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is AGL Energy (ASX:AGL) A Risky Investment?

Nov 18
Is AGL Energy (ASX:AGL) A Risky Investment?

Is AGL Energy (ASX:AGL) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is AGL Energy (ASX:AGL) Using Too Much Debt?

Is AGL Energy (ASX:AGL) Weighed On By Its Debt Load?

Sep 29
Is AGL Energy (ASX:AGL) Weighed On By Its Debt Load?

Recent updates

AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Intrinsic Value Is Potentially 76% Above Its Share Price

Feb 07
AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Intrinsic Value Is Potentially 76% Above Its Share Price

Returns At AGL Energy (ASX:AGL) Appear To Be Weighed Down

Dec 06
Returns At AGL Energy (ASX:AGL) Appear To Be Weighed Down

Is AGL Energy (ASX:AGL) A Risky Investment?

Nov 18
Is AGL Energy (ASX:AGL) A Risky Investment?

A Look At The Intrinsic Value Of AGL Energy Limited (ASX:AGL)

Oct 18
A Look At The Intrinsic Value Of AGL Energy Limited (ASX:AGL)

AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Sep 30
AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Price Is Right But Growth Is Lacking

A Look At The Intrinsic Value Of AGL Energy Limited (ASX:AGL)

Jul 11
A Look At The Intrinsic Value Of AGL Energy Limited (ASX:AGL)

Investors Aren't Buying AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Revenues

Jun 12
Investors Aren't Buying AGL Energy Limited's (ASX:AGL) Revenues

AGL Energy (ASX:AGL) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Apr 27
AGL Energy (ASX:AGL) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Is AGL Energy (ASX:AGL) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is AGL Energy (ASX:AGL) Using Too Much Debt?

We Don’t Think AGL Energy's (ASX:AGL) Earnings Should Make Shareholders Too Comfortable

Feb 15
We Don’t Think AGL Energy's (ASX:AGL) Earnings Should Make Shareholders Too Comfortable

Returns on Capital Paint A Bright Future For AGL Energy (ASX:AGL)

Feb 10
Returns on Capital Paint A Bright Future For AGL Energy (ASX:AGL)

Is AGL Energy (ASX:AGL) Weighed On By Its Debt Load?

Sep 29
Is AGL Energy (ASX:AGL) Weighed On By Its Debt Load?

AGL Energy's (ASX:AGL) Dividend Is Being Reduced To AU$0.34

Aug 14
AGL Energy's (ASX:AGL) Dividend Is Being Reduced To AU$0.34

Returns At AGL Energy (ASX:AGL) Appear To Be Weighed Down

Jul 29
Returns At AGL Energy (ASX:AGL) Appear To Be Weighed Down

How Does AGL Energy Limited (ASX:AGL) Fare As A Dividend Stock?

May 03
How Does AGL Energy Limited (ASX:AGL) Fare As A Dividend Stock?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AGL 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$3.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$4.1B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AGL 'un kısa vadeli varlıkları ( A$3.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$5.8B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AGL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 43.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AGL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 37.4% seviyesinden 48.7% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: AGL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 74.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: AGL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 11.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 21:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGL Energy Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research