Transurban Group

CHIA:TCL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$39.5b

Transurban Group Değerleme

TCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCL ( A$12.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121x
KazançlarAU$326.00m
Piyasa DeğeriAU$39.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCL Price-To-Earnings Oranı ( 121 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCL'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCL 121.0xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies36PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCL Price-To-Earnings Oranı ( 121 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.70
AU$13.23
+4.2%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$13.23
+1.7%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.99
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.60
AU$13.30
+5.5%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.31
AU$13.33
+0.1%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.49
AU$13.33
-1.2%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.28
AU$13.60
+2.4%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.65
AU$13.51
-1.1%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.96
AU$13.61
+5.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.93
AU$13.61
+14.1%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.72
AU$14.24
+11.9%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.0214
Sep ’24AU$13.25
AU$14.15
+6.8%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9915
Jul ’24AU$14.24
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
Jun ’24AU$14.65
AU$14.43
-1.5%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
May ’24AU$14.94
AU$14.43
-3.4%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.6015
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3115
Mar ’24AU$14.00
AU$14.15
+1.1%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.4917
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.2817
Jan ’24AU$13.01
AU$13.69
+5.3%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.6516
Dec ’23AU$14.21
AU$13.69
-3.7%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9616
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y