Qube Holdings Limited

CHIA:QUB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.9b

Qube Holdings Değerleme

QUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QUB ( A$3.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarAU$227.00m
Piyasa DeğeriAU$6.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
BWN Bhagwan Marine
28.3xn/aAU$159.6m
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.1b
QUB Qube Holdings
30.2x10.5%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QUB Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QUB'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUB 30.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies38PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QUB Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.86
AU$4.06
+5.2%
8.1%AU$4.83AU$3.50n/a13
Nov ’25AU$3.71
AU$4.04
+9.0%
7.1%AU$4.62AU$3.50n/a13
Oct ’25AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.85
AU$4.00
+4.0%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.6%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.3%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.5%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.43
AU$3.59
+4.9%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.25
AU$3.62
+11.3%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.21
AU$3.46
+7.9%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.0%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.93
AU$3.46
+18.2%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.71
AU$3.45
+27.5%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.7114
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.07
AU$3.44
+12.2%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8515
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.8%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.86
AU$3.44
+20.4%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6016
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4316
Mar ’24AU$3.20
AU$3.43
+7.3%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2516
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2116
Jan ’24AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Dec ’23AU$2.81
AU$3.25
+15.8%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9315
Nov ’23AU$2.75
AU$3.25
+18.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y