Atlas Arteria Limited

CHIA:ALX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.9b

Atlas Arteria Değerleme

ALX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALX ( A$4.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarAU$300.20m
Piyasa DeğeriAU$6.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.5b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$6.9b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (47.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALX'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALX 23.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies38PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALX Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.76
AU$5.36
+12.6%
7.6%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.6%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.14
AU$5.61
+9.2%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.34
AU$5.65
+5.7%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.26
AU$5.65
+7.3%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.39
AU$5.72
+6.1%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.77
AU$5.93
+2.7%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.70
AU$6.04
+5.9%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.39
AU$6.04
+12.0%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.48
AU$6.36
+16.1%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.18
AU$6.41
+3.7%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.22
AU$6.47
+4.0%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.22
AU$6.46
+3.9%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1410
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.2%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3410
May ’24AU$6.62
AU$6.46
-2.4%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2610
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.66
AU$6.65
-0.1%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3912
Feb ’24AU$6.99
AU$6.73
-3.7%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7711
Dec ’23AU$6.89
AU$6.78
-1.6%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.7010
Nov ’23AU$6.62
AU$6.73
+1.6%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y