Air New Zealand Limited

ASX:AIZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

Air New Zealand Değerleme

AIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIZ ( A$0.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarNZ$146.00m
Piyasa DeğeriNZ$2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
AQZ Alliance Aviation Services
7.9x12.1%AU$479.0m
QAN Qantas Airways
10.8x9.9%AU$13.5b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
23.4x6.4%AU$1.8b
AIZ Air New Zealand
13.7x20.0%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIZ Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIZ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIZ 13.7xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIZ Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.54
AU$0.60
+12.1%
17.0%AU$0.72AU$0.47n/a5
Dec ’25AU$0.51
AU$0.59
+16.8%
18.0%AU$0.72AU$0.47n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56AU$0.516
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.486
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.566
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.586
Dec ’23AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%AU$0.77AU$0.64AU$0.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Air New Zealand Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs