Air New Zealand Limited

ASX:AIZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Air New Zealand Değerleme

AIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIZ ( A$0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarNZ$146.00m
Piyasa DeğeriNZ$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
AQZ Alliance Aviation Services
6.9x12.9%AU$418.0m
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AIZ Air New Zealand
12.3x23.9%AU$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIZ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIZ 12.3xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56n/a6
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.486
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.566
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.586
Dec ’23AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%AU$0.77AU$0.64AU$0.616
Nov ’23AU$0.72
AU$0.66
-8.1%
7.5%AU$0.74AU$0.61AU$0.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y