Auckland International Airport Limited

ASX:AIA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$12.9b

Auckland International Airport Değerleme

AIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIA ( A$7.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.7x
SatışNZ$857.00m
Piyasa DeğeriNZ$14.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
QAN Qantas Airways
0.6x4.2%AU$13.4b
QUB Qube Holdings
2.1x7.2%AU$7.0b
ALX Atlas Arteria
48.3x16.0%AU$6.8b
TCL Transurban Group
10.3x1.9%AU$42.6b
AIA Auckland International Airport
16.7x13.0%AU$14.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AIA Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIA'nin PS Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIA 16.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIA Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.7x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.7 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.65
AU$7.50
-2.0%
8.5%AU$8.87AU$6.52n/a10
Dec ’25AU$7.02
AU$7.43
+5.8%
6.3%AU$8.27AU$6.54n/a10
Nov ’25AU$6.56
AU$7.51
+14.5%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.79
AU$7.25
+6.8%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.95
AU$7.37
+6.1%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.85
AU$7.47
+9.0%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.08
AU$7.77
+9.7%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.67
AU$7.97
+4.0%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.62
AU$7.97
+4.6%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.13
AU$7.85
-3.4%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.51
AU$7.83
+4.2%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$7.0212
Nov ’24AU$6.82
AU$7.83
+14.8%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$6.5612
Oct ’24AU$7.32
AU$7.86
+7.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.7912
Sep ’24AU$7.39
AU$7.86
+6.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9512
Aug ’24AU$7.76
AU$7.83
+0.9%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8511
Jul ’24AU$7.85
AU$7.80
-0.7%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.09
AU$7.90
-2.3%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.088
Apr ’24AU$8.16
AU$7.76
-4.9%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.679
Mar ’24AU$8.03
AU$7.40
-7.9%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6210
Feb ’24AU$7.82
AU$7.00
-10.5%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.39
AU$7.10
-4.0%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1310
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auckland International Airport Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research