Transurban Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TCL ( A$12.71 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.65 )

TCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCL ( A$12.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	121x
Kazançlar	AU$326.00m
Piyasa Değeri	AU$39.45b

TCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.6x
PEG Oranı	6.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
ALX Atlas Arteria	23x	21.8%	AU$6.9b
QUB Qube Holdings	30.7x	10.6%	AU$7.0b
QAN Qantas Airways	10.6x	9.8%	AU$13.3b
AZJ Aurizon Holdings	15.2x	5.0%	AU$6.2b
TCL Transurban Group	121x	19.0%	AU$39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCL Price-To-Earnings Oranı ( 121 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCL'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCL Price-To-Earnings Oranı ( 121 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	121x
Adil PE Oran	29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$12.71	AU$13.23 +4.1%	4.6%	AU$14.55	AU$12.30	n/a	13
Nov ’25	AU$12.62	AU$13.23 +4.9%	4.6%	AU$14.55	AU$12.30	n/a	13
Oct ’25	AU$13.10	AU$13.23 +1.0%	4.5%	AU$14.60	AU$12.40	n/a	14
Sep ’25	AU$13.55	AU$13.02 -3.9%	7.6%	AU$14.60	AU$10.03	n/a	15
Aug ’25	AU$12.98	AU$13.15 +1.3%	8.7%	AU$15.50	AU$10.03	n/a	15
Jul ’25	AU$12.39	AU$13.24 +6.9%	9.1%	AU$15.50	AU$10.03	n/a	15
Jun ’25	AU$12.51	AU$13.24 +5.8%	9.1%	AU$15.50	AU$10.03	n/a	15
May ’25	AU$12.55	AU$13.30 +5.9%	9.0%	AU$15.50	AU$10.03	n/a	15
Apr ’25	AU$13.32	AU$13.33 +0.05%	9.0%	AU$15.60	AU$10.03	n/a	15
Mar ’25	AU$13.50	AU$13.33 -1.3%	9.0%	AU$15.60	AU$10.03	n/a	15
Feb ’25	AU$13.31	AU$13.60 +2.2%	6.3%	AU$15.90	AU$12.50	n/a	14
Jan ’25	AU$13.71	AU$13.51 -1.5%	6.3%	AU$15.90	AU$12.38	n/a	14
Dec ’24	AU$12.92	AU$13.61 +5.4%	6.4%	AU$15.90	AU$12.38	n/a	14
Nov ’24	AU$11.94	AU$13.61 +14.0%	6.4%	AU$15.90	AU$12.38	AU$12.62	14
Oct ’24	AU$12.69	AU$14.24 +12.2%	6.4%	AU$15.90	AU$12.50	AU$13.10	14
Sep ’24	AU$13.21	AU$14.15 +7.1%	7.1%	AU$15.90	AU$12.50	AU$13.55	15
Aug ’24	AU$14.34	AU$14.36 +0.2%	8.3%	AU$16.20	AU$12.50	AU$12.98	15
Jul ’24	AU$14.25	AU$14.43 +1.3%	8.1%	AU$16.20	AU$12.50	AU$12.39	15
Jun ’24	AU$14.66	AU$14.43 -1.6%	8.1%	AU$16.20	AU$12.50	AU$12.51	15
May ’24	AU$14.92	AU$14.43 -3.3%	8.1%	AU$16.20	AU$12.50	AU$12.55	15
Apr ’24	AU$14.21	AU$14.15 -0.4%	7.6%	AU$16.00	AU$12.30	AU$13.32	15
Mar ’24	AU$14.03	AU$14.15 +0.9%	7.1%	AU$16.00	AU$12.30	AU$13.50	17
Feb ’24	AU$13.94	AU$13.85 -0.6%	7.7%	AU$15.70	AU$12.00	AU$13.31	17
Jan ’24	AU$12.98	AU$13.69 +5.5%	7.2%	AU$15.20	AU$11.80	AU$13.71	16
Dec ’23	AU$14.29	AU$13.69 -4.2%	7.2%	AU$15.20	AU$11.80	AU$12.92	16
Nov ’23	AU$13.46	AU$13.68 +1.7%	7.4%	AU$15.20	AU$11.80	AU$11.94	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.