Spirit Technology Solutions Ltd

CHIA:ST1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$104.0m

Spirit Technology Solutions Değerleme

ST1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ST1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ST1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ST1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ST1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ST1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ST1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ST1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ST1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışAU$125.85m
Piyasa DeğeriAU$103.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ST1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ST1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$16.3m
ABB Aussie Broadband
1.1x8.4%AU$1.1b
SLC Superloop
2.7x12.7%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$104.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ST1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ST1'nin PS Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ST1 0.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies44PS01.22.43.64.86+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ST1 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ST1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ST1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ST1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.67

7D

-1.8%

1Y

-44.4%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-66.7%

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.67

7D

-1.5%

1Y

-44.3%