Aussie Broadband Limited

ASX:ABB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Aussie Broadband Değerleme

ABB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABB ( A$3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
KazançlarAU$26.38m
Piyasa DeğeriAU$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
603322 Super TelecomLtd
71.6xn/aCN¥5.3b
4423 ARTERIA Networks
17x4.6%JP¥98.8b
RAILTEL RailTel Corporation of India
44.9x21.9%₹117.1b
TSAT Telesat
4.8x-110.9%CA$845.4m
ABB Aussie Broadband
39.5x25.5%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.5x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABB'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABB 39.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABB Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, Global Telecom sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.52
AU$3.94
+12.0%
9.7%AU$4.42AU$3.30n/a9
Nov ’25AU$3.65
AU$3.89
+6.5%
9.5%AU$4.42AU$3.30n/a8
Oct ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.7%
8.6%AU$4.25AU$3.30n/a8
Sep ’25AU$3.37
AU$3.84
+13.9%
9.1%AU$4.25AU$3.30n/a7
Aug ’25AU$3.12
AU$3.60
+15.5%
10.4%AU$4.20AU$3.10n/a7
Jul ’25AU$3.44
AU$4.13
+20.1%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
Jun ’25AU$3.44
AU$4.13
+20.1%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
May ’25AU$3.71
AU$4.16
+12.2%
13.2%AU$4.90AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.58
AU$4.17
+16.5%
12.9%AU$4.90AU$3.35n/a7
Mar ’25AU$4.34
AU$4.36
+0.5%
22.7%AU$5.80AU$2.40n/a7
Feb ’25AU$3.82
AU$3.76
-1.5%
16.5%AU$4.50AU$2.40n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.74
-4.1%
16.8%AU$4.50AU$2.40n/a7
Dec ’24AU$3.74
AU$3.65
-2.5%
16.1%AU$4.20AU$2.40n/a6
Nov ’24AU$3.92
AU$3.54
-9.6%
15.6%AU$4.19AU$2.40AU$3.656
Oct ’24AU$4.11
AU$3.43
-16.5%
14.3%AU$3.84AU$2.40AU$3.726
Sep ’24AU$3.56
AU$3.73
+4.7%
22.9%AU$5.50AU$2.40AU$3.377
Aug ’24AU$2.80
AU$3.51
+25.5%
26.3%AU$5.50AU$2.40AU$3.127
Jul ’24AU$2.98
AU$3.53
+18.4%
26.1%AU$5.50AU$2.40AU$3.447
Jun ’24AU$2.79
AU$3.59
+28.8%
24.7%AU$5.50AU$2.40AU$3.447
May ’24AU$3.33
AU$3.61
+8.3%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.717
Apr ’24AU$3.12
AU$3.61
+15.6%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.587
Mar ’24AU$3.17
AU$3.62
+14.3%
24.4%AU$5.50AU$2.40AU$4.347
Feb ’24AU$2.98
AU$3.64
+22.0%
27.5%AU$5.41AU$2.10AU$3.826
Jan ’24AU$2.61
AU$3.66
+40.2%
25.2%AU$5.41AU$2.10AU$3.907
Dec ’23AU$2.65
AU$3.69
+39.2%
25.2%AU$5.41AU$2.10AU$3.747
Nov ’23AU$2.50
AU$3.76
+50.4%
25.4%AU$5.41AU$2.10AU$3.927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Field Solutions Holdings

AU$19.3m

A telecommunications carrier and technology company, provides connectivity and business solutions for rural, regional, and remote areas in Australia.

FSG

AU$0.025

7D

-16.7%

1Y

-41.9%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

TPG Telecom

AU$8.2b

Provides telecommunications services to consumer, business, enterprise, and government and wholesale customers in Australia.

TPG

AU$4.40

7D

-1.1%

1Y

-5.6%