Superloop Limited

ASX:SLC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Superloop Değerleme

SLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLC ( A$2.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SLC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışAU$416.63m
Piyasa DeğeriAU$1.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SLC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ABB Aussie Broadband
1.1x8.5%AU$1.0b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$117.2m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.6x13.1%AU$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SLC Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SLC'nin PS Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLC 2.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies43PS01.22.43.64.86+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SLC Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SLC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SLC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SLC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.11
AU$2.25
+6.5%
10.6%AU$2.52AU$1.90n/a9
Dec ’25AU$2.20
AU$2.17
-1.3%
9.8%AU$2.50AU$1.90n/a8
Nov ’25AU$1.92
AU$2.03
+6.0%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.69
AU$2.03
+20.4%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.7%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.55
AU$1.80
+16.4%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.6%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.6%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.35
AU$1.63
+20.5%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.05
AU$1.12
+6.4%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90AU$2.205
Nov ’24AU$0.60
AU$1.04
+72.6%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.925
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.695
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.65
AU$1.06
+62.6%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.555
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+69.3%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.63
AU$1.12
+78.7%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+84.9%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.355
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.055
Feb ’24AU$0.71
AU$1.10
+53.5%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.6%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.73
AU$1.08
+47.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superloop Limited 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Cameron BellCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc