Spark New Zealand Limited

ASX:SPK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.0b

Spark New Zealand Değerleme

SPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPK ( A$2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarNZ$316.00m
Piyasa DeğeriNZ$5.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
TLS Telstra Group
27.5x10.4%AU$44.4b
ABB Aussie Broadband
39.5x25.5%AU$1.0b
HT Hrvatski Telekom d.d
20.8x3.8%€3.0b
A032640 LG Uplus
8.9x7.8%₩4.7t
SPK Spark New Zealand
18x4.6%AU$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPK'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPK 18.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPK Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Global Telecom sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.77
AU$3.52
+27.1%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.64
AU$3.64
+37.7%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.78
AU$4.04
+45.3%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.6%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.75
AU$4.52
+20.5%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.80
AU$4.57
+20.2%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.30
AU$4.89
+13.8%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.37
AU$4.89
+12.0%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.70
AU$4.89
+4.1%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.93
AU$4.77
-3.3%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.81
AU$4.77
-0.9%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.77
AU$4.77
-0.04%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.6%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.648
Oct ’24AU$4.47
AU$4.83
+8.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.788
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.4%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.67
AU$4.76
+2.0%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.758
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.808
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.308
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.378
Mar ’24AU$4.59
AU$4.69
+2.2%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.709
Feb ’24AU$4.79
AU$4.79
+0.06%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.938
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.818
Dec ’23AU$4.81
AU$4.74
-1.4%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.778
Nov ’23AU$4.68
AU$4.71
+0.7%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vonex

AU$16.3m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.6b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.72

7D

-0.4%

1Y

-42.0%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

-14.3%

1Y

-71.4%